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| 天铁股份(300587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,293.71 | 105,681.74 | 64,164.00 | 34,295.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,152.64 | 860.26 | 669.58 | 136.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,431.16 | 4,930.40 | 5,201.01 | 2,352.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,877.51 | 111,472.41 | 70,034.58 | 36,785.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,105.03 | 54,770.60 | 40,886.83 | 20,571.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,490.49 | 10,815.72 | 7,646.31 | 4,981.53 | |
| 支付的各项税费 | 23,351.36 | 18,984.61 | 15,694.64 | 5,390.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,763.50 | 11,964.10 | 6,896.65 | 4,643.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,710.37 | 96,535.02 | 71,124.42 | 35,587.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,832.86 | 14,937.38 | -1,089.83 | 1,198.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,593.12 | 509.47 | 381.54 | 167.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.70 | 105.10 | 89.35 | 13.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 707.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,080.25 | 59,500.00 | 51,512.00 | 3,095.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,476.44 | 60,114.57 | 51,982.89 | 3,276.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,467.49 | 12,581.05 | 6,241.38 | 2,796.44 | |
| 投资所支付的现金 | 50,431.46 | 50,431.46 | 35,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 91,500.00 | 84,500.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,898.95 | 154,512.51 | 125,741.38 | 16,796.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,422.51 | -94,397.94 | -73,758.49 | -13,519.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,139.59 | 7,139.59 | 7,093.09 | 4,105.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71.50 | -- | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,871.61 | 87,550.00 | 68,014.00 | 12,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,206.16 | 5,136.51 | 3,088.88 | 2,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,217.36 | 99,826.10 | 78,195.97 | 19,155.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,007.88 | 34,768.00 | 27,026.29 | 13,053.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,503.31 | 10,705.67 | 1,529.09 | 668.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,372.03 | 5,090.38 | 2,893.57 | 277.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,883.22 | 50,564.05 | 31,448.95 | 13,999.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,334.15 | 49,262.05 | 46,747.03 | 5,155.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.31 | 17.50 | 16.34 | -4.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,886.91 | -30,181.01 | -28,084.96 | -7,170.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,327.19 | 56,327.19 | 56,327.19 | 56,327.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,440.28 | 26,146.18 | 28,242.23 | 49,156.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,987.59 | -- | 17,989.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,446.41 | -- | 2,721.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,214.76 | -- | 2,969.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.32 | -- | 384.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.52 | -- | 72.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.16 | -- | 57.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,503.93 | -- | 1,240.56 | -- | |
| 投资损失 | 1,699.11 | -- | 1,210.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,908.39 | -- | -562.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.52 | -- | -38.87 | -- | |
| 存货的减少 | -138.66 | -- | 2,938.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,284.02 | -- | -12,820.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,678.17 | -- | -18,198.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,845.41 | -- | 792.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,832.86 | -- | -1,089.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,440.28 | -- | 28,242.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,327.19 | -- | 56,327.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,886.91 | -- | -28,084.96 | -- | |
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