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天铁股份

- 300587

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天铁股份(300587) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,053.5212,461.27
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金413.34357.78
经营活动现金流入小计22,466.8512,819.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,394.723,864.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,751.862,185.55
支付的各项税费4,881.123,129.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,989.794,399.42
经营活动现金流出小计18,017.4913,578.85
经营活动产生的现金流量净额4,449.36-759.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金454.84450.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计480.92450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金709.02560.44
投资所支付的现金342.00342.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,051.02902.44
投资活动产生的现金流量净额-570.09-452.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,400.007,280.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,400.007,280.00
偿还债务支付的现金8,800.007,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,911.821,771.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,711.829,451.43
筹资活动产生的现金流量净额-2,311.82-2,171.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.54--
五、现金及现金等价物净增加额1,567.99-3,383.68
加:期初现金及现金等价物余额4,698.844,698.84
六、期末现金及现金等价物余额6,266.831,315.17
附注
净利润6,667.03--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,662.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,151.18--
无形资产摊销284.84--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.57--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用504.43--
投资损失-4.84--
递延所得税资产减少-214.98--
递延所得税负债增加----
存货的减少295.02--
经营性应收项目的减少-9,268.02--
经营性应付项目的增加3,352.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,449.36--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,266.83--
现金的期初余额4,698.84--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,567.99--
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