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| 天铁股份(300587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,874.43 | 63,555.33 | 35,326.05 | 15,494.07 | |
| 收到的税费返还 | 479.95 | 361.18 | 240.78 | 105.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,898.03 | 2,299.53 | 1,825.61 | 1,732.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,252.41 | 66,216.03 | 37,392.44 | 17,332.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,462.32 | 38,469.38 | 22,491.59 | 13,334.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,992.03 | 7,795.81 | 5,239.97 | 3,141.55 | |
| 支付的各项税费 | 9,004.97 | 8,348.98 | 6,521.90 | 3,171.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,491.81 | 15,030.27 | 8,619.69 | 4,031.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,951.12 | 69,644.44 | 42,873.14 | 23,678.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,301.28 | -3,428.41 | -5,480.71 | -6,346.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.86 | 126.30 | 58.56 | 9.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.86 | 34.82 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,700.00 | 17,750.00 | 4,100.95 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,108.72 | 17,911.13 | 4,161.61 | 1,509.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,085.55 | 13,020.40 | 10,484.02 | 2,689.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | 600.00 | 1,105.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 195.83 | 204.84 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,200.00 | 30,265.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,531.38 | 44,090.23 | 31,589.02 | 5,219.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,422.67 | -26,179.11 | -27,427.42 | -3,710.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,076.03 | 3,940.03 | 3,940.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 34.00 | 34.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,950.88 | 78,629.17 | 70,779.17 | 51,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,302.80 | 5,340.00 | 5,950.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,329.70 | 87,909.20 | 80,669.20 | 51,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,710.00 | 47,710.00 | 33,010.00 | 6,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,300.95 | 5,078.29 | 1,655.68 | 706.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,999.46 | 6,783.38 | 6,615.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,010.41 | 59,571.68 | 41,280.78 | 6,906.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,319.29 | 28,337.52 | 39,388.42 | 44,543.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.43 | 0.30 | 0.41 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,196.48 | -1,269.70 | 6,480.71 | 34,487.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,895.34 | 9,895.34 | 9,895.34 | 9,895.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,091.82 | 8,625.65 | 16,376.05 | 44,382.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,182.82 | -- | 5,834.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,379.26 | -- | 1,030.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,451.89 | -- | 2,172.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.54 | -- | 289.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.27 | -- | 37.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | 2.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,151.06 | -- | 2,100.46 | -- | |
| 投资损失 | -371.41 | -- | -58.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -761.82 | -- | -417.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.23 | -- | -38.54 | -- | |
| 存货的减少 | -10,638.75 | -- | -5,282.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,490.92 | -- | -2,530.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,464.15 | -- | -8,634.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.16 | -- | 13.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,301.28 | -- | -5,480.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,091.82 | -- | 16,376.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,895.34 | -- | 9,895.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,196.48 | -- | 6,480.71 | -- | |
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