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| 天铁股份(300587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,490.78 | 122,602.36 | 77,879.92 | 21,755.92 | |
| 收到的税费返还 | 901.95 | 525.82 | 358.60 | 137.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,554.84 | 10,112.94 | 11,365.53 | 6,049.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,947.58 | 133,241.12 | 89,604.05 | 27,942.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,059.57 | 134,197.93 | 91,759.19 | 12,252.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,757.79 | 11,433.41 | 8,565.00 | 5,072.42 | |
| 支付的各项税费 | 14,469.00 | 16,516.87 | 9,247.37 | 8,477.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,826.09 | 26,705.98 | 25,735.80 | 10,689.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,112.45 | 188,854.18 | 135,307.36 | 36,492.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,164.87 | -55,613.06 | -45,703.31 | -8,549.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,558.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 817.39 | 5,629.96 | 585.01 | 134.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,425.72 | 180.05 | 79.75 | 28.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 66,000.00 | 43,000.00 | 34,034.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,801.83 | 71,810.01 | 43,664.76 | 34,197.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,328.77 | 22,698.95 | 12,126.38 | 2,516.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,979.37 | 32,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,328.77 | 67,678.32 | 44,126.38 | 19,516.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,526.94 | 4,131.69 | -461.62 | 14,680.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,048.25 | 1,048.25 | 1,048.25 | 3.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,048.25 | -- | 1,048.25 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,440.40 | 106,948.93 | 76,566.67 | 19,992.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,989.15 | 18,277.15 | 2,868.46 | 707.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,477.80 | 126,274.33 | 80,483.38 | 20,704.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,848.57 | 62,132.44 | 37,794.12 | 24,432.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,067.51 | 5,758.64 | 4,731.44 | 1,312.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.05 | 675.09 | 387.87 | 111.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,478.13 | 68,566.18 | 42,913.42 | 25,855.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,999.67 | 57,708.15 | 37,569.96 | -5,151.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.47 | 43.00 | 31.79 | 5.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,918.61 | 6,269.79 | -8,563.18 | 985.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,440.28 | 43,440.28 | 43,440.28 | 43,440.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,521.67 | 49,710.07 | 34,877.10 | 44,425.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,318.07 | -- | 3,860.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,044.53 | -- | 2,612.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,518.85 | -- | 3,236.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 952.98 | -- | 485.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.37 | -- | 71.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,126.37 | -- | 51.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.72 | -- | 101.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,185.44 | -- | 2,557.81 | -- | |
| 投资损失 | 3,015.69 | -- | -290.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,433.36 | -- | -792.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.62 | -- | -28.09 | -- | |
| 存货的减少 | -61,032.87 | -- | -32,230.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,826.48 | -- | -36,864.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,480.36 | -- | 9,667.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,593.48 | -- | 1,737.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,164.87 | -- | -45,703.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,521.67 | -- | 34,877.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,440.28 | -- | 43,440.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,918.61 | -- | -8,563.18 | -- | |
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