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| 天铁股份(300587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,022.09 | 14,280.27 | 8,342.45 | 4,297.52 | |
| 收到的税费返还 | 18.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.82 | 1,404.44 | 520.50 | 29.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,183.02 | 15,684.70 | 8,862.95 | 4,327.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,761.46 | 8,007.39 | 3,648.59 | 2,360.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,007.59 | 2,333.56 | 1,584.46 | 1,128.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,159.75 | 3,940.83 | 2,426.63 | 886.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,196.16 | 8,036.01 | 4,118.47 | 1,459.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,124.95 | 22,317.78 | 11,778.14 | 5,834.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,941.93 | -6,633.07 | -2,915.20 | -1,507.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.88 | 2.46 | 116.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,551.44 | 41.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,691.35 | 43.79 | 4,616.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,657.80 | 2,924.57 | 4,029.77 | 1,452.15 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 880.00 | 17,380.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,690.00 | 9,500.00 | -- | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,847.80 | 13,304.57 | 21,409.77 | 13,452.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,156.46 | -13,260.78 | -16,793.46 | -13,452.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,410.88 | 1,410.88 | 58.88 | 58.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 723.00 | -- | 310.43 | 69.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,533.88 | 7,810.88 | 6,769.31 | 6,528.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,435.88 | -7,810.88 | -6,769.31 | -6,528.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | -0.67 | -0.16 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,534.65 | -27,705.40 | -26,478.12 | -21,488.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,925.29 | 41,925.29 | 41,925.29 | 41,925.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,390.64 | 14,219.89 | 15,447.17 | 20,437.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,092.85 | -- | 2,854.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -115.19 | -- | -783.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.38 | -- | 548.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.44 | -- | 139.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.03 | -- | -196.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.73 | -- | 49.50 | -- | |
| 投资损失 | -137.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.45 | -- | 141.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,075.45 | -- | -2,383.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,225.85 | -- | -3,932.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,236.85 | -- | 645.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,941.93 | -- | -2,915.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,390.64 | -- | 15,447.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,925.29 | -- | 41,925.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,534.65 | -- | -26,478.12 | -- | |
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