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| 天铁股份(300587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,216.04 | 25,070.70 | 14,960.69 | 9,319.41 | |
| 收到的税费返还 | 69.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,005.33 | 383.43 | 475.90 | 216.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,290.55 | 25,454.12 | 15,436.60 | 9,535.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,089.74 | 16,906.16 | 9,788.26 | 6,719.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,451.14 | 3,164.04 | 2,209.16 | 1,331.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,820.14 | 3,737.30 | 2,421.58 | 1,982.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,902.36 | 10,687.81 | 6,532.05 | 3,776.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,263.38 | 34,495.31 | 20,951.06 | 13,810.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -972.83 | -9,041.18 | -5,514.46 | -4,274.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.22 | 485.80 | 376.70 | 327.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,500.00 | 32,128.65 | 25,600.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,051.22 | 32,628.45 | 25,990.70 | 19,327.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,698.82 | 8,935.58 | 6,431.66 | 1,922.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,536.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,652.43 | 2,880.00 | -- | 1,499.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,595.00 | 25,020.00 | 19,180.00 | 17,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,482.38 | 36,835.58 | 25,611.66 | 21,121.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,431.16 | -4,207.13 | 379.04 | -1,793.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,934.85 | 3,488.00 | 3,334.50 | 4,593.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 962.35 | 515.50 | 362.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,900.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,125.27 | 11,488.00 | 7,334.50 | 4,593.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,813.45 | 1,653.12 | 9.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,225.34 | 1,653.12 | 9.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,899.93 | 9,834.88 | 7,324.52 | 4,593.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | -0.25 | -0.29 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -503.64 | -3,413.69 | 2,188.80 | -1,474.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,390.64 | 7,390.64 | 7,390.64 | 7,390.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,887.00 | 3,976.95 | 9,579.44 | 5,915.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,278.94 | -- | 2,622.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 934.84 | -- | 624.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,528.23 | -- | 576.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.90 | -- | 169.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.90 | -- | 2.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.99 | -- | 4.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299.73 | -- | 10.28 | -- | |
| 投资损失 | -537.22 | -- | -376.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -782.10 | -- | -117.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,945.35 | -- | -2,302.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,972.00 | -- | -7,595.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,753.85 | -- | 866.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,049.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -972.83 | -- | -5,514.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,887.00 | -- | 9,579.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,390.64 | -- | 7,390.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -503.64 | -- | 2,188.80 | -- | |
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