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康泰生物(300601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,115.82 | 24,175.79 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,058.06 | 5,521.57 | |||
经营活动现金流入小计 | 58,173.89 | 29,697.36 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,400.94 | 4,696.19 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,578.33 | 5,482.10 | |||
支付的各项税费 | 2,791.60 | 2,161.35 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,617.55 | 5,046.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 30,388.42 | 17,385.87 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 27,785.47 | 12,311.50 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 268.48 | 204.90 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.10 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 271.58 | 208.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,867.32 | 9,821.55 | |||
投资所支付的现金 | 900.00 | 5,400.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 12,767.32 | 15,221.55 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -12,495.75 | -15,013.55 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 8,128.18 | 7,245.57 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.01 | 4.98 | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,163.19 | 7,250.55 | |||
偿还债务支付的现金 | 27,985.20 | 19,458.40 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,455.56 | 1,962.63 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.00 | 50.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 30,748.76 | 21,471.03 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,585.57 | -14,220.47 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | -0.19 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,296.13 | -16,922.72 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,131.53 | 22,131.53 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,835.39 | 5,208.81 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,282.17 | 5,137.75 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 410.56 | 340.27 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,979.87 | 3,035.71 | |||
无形资产摊销 | 1,044.94 | 783.70 | |||
长期待摊费用摊销 | 255.12 | 191.34 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.15 | 7.90 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 904.85 | 807.53 | |||
投资损失 | -268.48 | -204.90 | |||
递延所得税资产减少 | -324.81 | -229.10 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 4,017.02 | -5,447.72 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,069.60 | -6,417.59 | |||
经营性应付项目的增加 | 13,519.68 | 14,306.60 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 27,785.47 | 12,311.50 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,835.39 | 5,208.81 | |||
现金的期初余额 | 22,131.53 | 22,131.53 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -7,296.13 | -16,922.72 |
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