| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,867.81 | 20,807.51 | 11,476.20 | 5,333.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.39 | 3,733.06 | 2,322.98 | 700.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,765.20 | 24,540.57 | 13,799.18 | 6,034.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,808.79 | 6,676.95 | 3,969.62 | 1,481.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,399.77 | 6,418.22 | 4,492.57 | 2,363.36 |
| 支付的各项税费 | 4,039.81 | 3,231.73 | 2,078.76 | 580.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,684.47 | 7,149.05 | 3,860.79 | 2,699.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,932.84 | 23,475.95 | 14,401.73 | 7,124.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,832.36 | 1,064.61 | -602.55 | -1,090.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.66 | 46.34 | 36.35 | 14.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76.66 | 46.34 | 2,036.35 | 14.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,163.23 | 13,916.19 | 8,622.24 | 4,972.74 |
| 投资所支付的现金 | 680.00 | 3,580.00 | -- | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,843.23 | 17,496.19 | 8,622.24 | 5,172.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,766.57 | -17,449.85 | -6,585.89 | -5,158.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,410.40 | 20,410.40 | 16,118.04 | 2,016.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,568.81 | 20,410.40 | 16,118.04 | 2,016.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,896.11 | 9,816.11 | 8,316.11 | 900.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,778.81 | 1,279.73 | 782.71 | 1,051.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,276.92 | 1,192.68 | 896.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,951.84 | 12,288.52 | 9,995.44 | 1,952.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,616.97 | 8,121.88 | 6,122.61 | 64.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,317.21 | -8,263.34 | -1,065.83 | -6,184.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,835.39 | 14,835.39 | 14,835.39 | 14,951.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,518.18 | 6,572.05 | 13,769.57 | 8,766.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,621.35 | 7,440.24 | 5,608.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,960.13 | 1,275.42 | 973.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,520.94 | 2,803.28 | 1,815.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,054.42 | 794.05 | 527.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 236.18 | 182.70 | 121.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.75 | 21.70 | 18.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 254.14 | 113.00 | 27.07 | -- |
| 投资损失 | -76.66 | -46.34 | -36.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,522.17 | -797.57 | -255.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,970.65 | -2,774.66 | -2,237.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,954.26 | -10,175.12 | -7,012.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,677.18 | 2,227.91 | -153.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,832.36 | 1,064.61 | -602.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,518.18 | 6,572.05 | 13,769.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,835.39 | 14,835.39 | 14,835.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,317.21 | -8,263.34 | -1,065.83 | -- |
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