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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,136.69 | 109,564.90 | 64,792.84 | 22,913.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,417.17 | 3,552.55 | 2,235.34 | 566.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,553.86 | 113,117.45 | 67,028.18 | 23,479.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,860.34 | 14,091.66 | 8,990.62 | 3,708.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,828.69 | 11,548.55 | 7,896.07 | 4,145.38 | |
| 支付的各项税费 | 16,304.72 | 13,680.64 | 8,974.92 | 2,079.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,912.50 | 57,918.73 | 33,752.55 | 13,546.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,906.24 | 97,239.58 | 59,614.16 | 23,480.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,647.62 | 15,877.87 | 7,414.02 | -0.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 8,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 677.35 | 475.25 | 292.57 | 117.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.61 | 65.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,755.96 | 540.42 | 8,892.57 | 117.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,369.75 | 26,016.64 | 15,792.23 | 7,157.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,369.75 | 29,316.64 | 15,792.23 | 7,157.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,613.78 | -28,776.22 | -6,899.66 | -7,039.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,952.27 | 4,952.27 | 4,952.27 | 4,166.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,672.20 | 42,552.20 | 42,552.20 | 36,552.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,880.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.24 | 1,535.94 | 1,284.67 | 337.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,526.71 | 49,040.40 | 48,789.14 | 41,055.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,593.00 | 6,093.00 | 5,593.00 | 3,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,409.49 | 6,244.84 | 5,072.21 | 382.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.44 | 2,993.76 | 2,389.63 | 1,487.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,346.93 | 15,331.61 | 13,054.83 | 4,962.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,179.78 | 33,708.79 | 35,734.30 | 36,093.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.44 | 4.71 | 0.81 | -4.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,218.06 | 20,815.15 | 36,249.47 | 29,048.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,506.01 | 14,506.01 | 14,506.01 | 14,506.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,724.06 | 35,321.16 | 50,755.48 | 43,554.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,568.51 | -- | 28,636.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 971.38 | -- | 262.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,732.68 | -- | 2,270.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,057.99 | -- | 528.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.71 | -- | 39.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.59 | -- | -19.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.56 | -- | 4.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,785.87 | -- | 772.85 | -- | |
| 投资损失 | -677.35 | -- | -425.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,617.95 | -- | -2,307.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -223.24 | -- | -352.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,528.19 | -- | -44,726.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,275.07 | -- | 22,731.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,647.62 | -- | 7,414.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,724.06 | -- | 50,755.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,506.01 | -- | 14,506.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,218.06 | -- | 36,249.47 | -- | |
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