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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,792.38 | 212,189.76 | 127,829.47 | 55,347.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,255.95 | 1,255.95 | 1,255.95 | 1,255.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,589.49 | 16,585.01 | 14,003.59 | 7,655.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,637.81 | 230,030.72 | 143,089.00 | 64,259.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,331.54 | 19,753.59 | 13,238.01 | 5,857.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,471.37 | 39,369.02 | 27,649.14 | 16,018.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,829.61 | 6,592.11 | 4,290.36 | 1,898.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,695.05 | 101,738.80 | 63,986.44 | 27,624.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,327.57 | 167,453.52 | 109,163.94 | 51,399.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,310.24 | 62,577.20 | 33,925.06 | 12,859.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,800.00 | 73,000.00 | 53,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,062.29 | 2,798.95 | 488.84 | 448.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.13 | 36.90 | 15.02 | 5.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,958.42 | 75,835.85 | 53,503.86 | 43,454.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,845.14 | 52,956.82 | 37,622.27 | 20,684.46 | |
| 投资所支付的现金 | 82,000.00 | 61,000.00 | 51,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,845.14 | 113,956.82 | 88,622.27 | 39,684.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,886.72 | -38,120.97 | -35,118.41 | 3,770.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,991.10 | 19,331.70 | 7,858.03 | 3,810.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | 134.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,125.61 | 19,466.21 | 7,992.54 | 3,945.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,943.11 | 13,213.11 | 3,370.00 | 270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,723.32 | 3,038.15 | 1,407.01 | 562.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,264.57 | 26,228.70 | 26,212.36 | 26,177.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,931.00 | 42,479.96 | 30,989.37 | 27,010.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,805.39 | -23,013.75 | -22,996.83 | -23,065.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.52 | 5.16 | 6.13 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,621.65 | 1,447.65 | -24,184.06 | -6,435.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,410.93 | 99,410.93 | 99,410.93 | 99,410.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,032.58 | 100,858.58 | 75,226.87 | 92,975.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,130.39 | -- | 51,043.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,878.51 | -- | 4,317.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,487.28 | -- | 7,600.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,651.79 | -- | 1,122.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,932.50 | -- | 1,422.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.60 | -- | -87.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.05 | -- | 6.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.22 | -- | -2.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,371.25 | -- | 5,542.92 | -- | |
| 投资损失 | -169.82 | -- | -169.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,800.18 | -- | 5,492.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.84 | -- | -160.03 | -- | |
| 存货的减少 | 867.64 | -- | -4,956.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,717.53 | -- | -41,160.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,888.81 | -- | 479.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -319.11 | -- | -319.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,310.24 | -- | 33,925.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,032.58 | -- | 75,226.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,410.93 | -- | 99,410.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,621.65 | -- | -24,184.06 | -- | |
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