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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,976.71 | 106,428.89 | 57,991.67 | 19,541.03 | |
| 收到的税费返还 | 350.19 | 350.19 | 121.31 | 121.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,363.52 | 42,680.26 | 6,320.14 | 631.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,690.42 | 149,459.34 | 64,433.12 | 20,293.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,323.19 | 23,134.61 | 12,743.04 | 4,556.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,081.25 | 19,018.76 | 13,077.09 | 7,482.24 | |
| 支付的各项税费 | 15,325.16 | 7,843.67 | 2,744.56 | 3,172.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,976.07 | 48,566.07 | 33,269.22 | 12,634.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,705.67 | 98,563.10 | 61,833.91 | 27,846.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,984.75 | 50,896.24 | 2,599.21 | -7,552.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,373.12 | 795.09 | 310.58 | 105.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474.62 | 896.59 | 412.08 | 105.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,666.00 | 56,225.21 | 27,958.06 | 6,690.58 | |
| 投资所支付的现金 | 262,500.00 | 175,000.00 | 224,800.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,166.00 | 231,225.21 | 252,758.06 | 18,190.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,691.38 | -230,328.61 | -252,345.98 | -18,084.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351,898.15 | 298,700.00 | 298,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,111.05 | 3,111.05 | 651.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,388.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,397.32 | 301,811.04 | 299,351.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,601.83 | 25,601.83 | 25,601.83 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,732.40 | 20,694.24 | 514.41 | 358.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.92 | 450.87 | 79.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,526.15 | 46,746.94 | 26,195.97 | 1,958.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,871.17 | 255,064.10 | 273,155.53 | -1,958.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.90 | -0.20 | 0.20 | 0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,160.63 | 75,631.53 | 23,408.95 | -27,595.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,651.00 | 47,651.00 | 47,651.00 | 47,651.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,811.63 | 123,282.52 | 71,059.94 | 20,055.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,918.62 | -- | 25,981.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 417.16 | -- | 1,744.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,389.67 | -- | 3,719.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,903.63 | -- | 948.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,356.29 | -- | 73.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.19 | -- | 32.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 546.10 | -- | 408.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,014.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 237.67 | -- | 227.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,368.02 | -- | -953.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,490.13 | -- | 735.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 832.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,973.34 | -- | -7,202.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,649.24 | -- | -31,812.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,125.31 | -- | 3,119.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,695.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,984.75 | -- | 2,599.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,811.63 | -- | 71,059.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,651.00 | -- | 47,651.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,160.63 | -- | 23,408.95 | -- | |
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