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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,521.31 | 238,838.33 | 96,410.99 | 31,952.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,290.59 | 465.74 | 465.74 | 465.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,932.80 | 20,570.30 | 11,219.77 | 3,623.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,744.69 | 259,874.37 | 108,096.50 | 36,041.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,244.65 | 70,444.31 | 44,627.48 | 18,072.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,419.42 | 32,664.57 | 20,680.64 | 11,070.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,158.22 | -515.69 | -5,580.75 | 4,565.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,695.39 | 61,253.63 | 43,446.41 | 20,151.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,517.68 | 163,846.82 | 103,173.78 | 53,859.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,227.02 | 96,027.55 | 4,922.72 | -17,817.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,500.00 | 133,500.00 | 110,046.82 | 47,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,319.99 | 5,971.61 | 5,648.32 | 947.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.55 | 18.55 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,011.29 | 139,490.16 | 115,705.14 | 48,457.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,041.55 | 157,588.06 | 87,741.29 | 39,657.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,041.55 | 157,588.06 | 87,741.29 | 39,657.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,030.26 | -18,097.90 | 27,963.86 | 8,800.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,474.31 | 14,963.90 | 8,873.34 | 6,475.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,148.23 | 279,540.07 | 54,759.23 | 29,221.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,456.52 | 8,543.86 | 8,162.24 | 7,369.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,079.06 | 303,047.83 | 71,794.81 | 43,066.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,647.70 | 2,047.70 | 1,251.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,041.63 | 21,464.35 | 451.12 | 147.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,174.60 | 52,041.36 | 1,247.10 | 1,274.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,863.93 | 75,553.41 | 2,949.72 | 1,422.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,215.12 | 227,494.41 | 68,845.10 | 41,644.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.90 | -0.73 | -0.36 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,313.98 | 305,423.34 | 101,731.31 | 32,626.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,811.63 | 85,811.63 | 85,811.63 | 85,811.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,125.61 | 391,234.97 | 187,542.94 | 118,438.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,337.71 | -- | 33,655.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,496.07 | -- | 833.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,449.88 | -- | 5,981.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,021.08 | -- | 886.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,834.99 | -- | 1,410.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.71 | -- | 8.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.84 | -- | 10.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2,895.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,492.28 | -- | 197.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,971.47 | -- | -5,351.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,787.07 | -- | 4,082.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,278.92 | -- | -43.93 | -- | |
| 存货的减少 | -74,666.61 | -- | -38,987.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,387.65 | -- | -15,501.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,654.36 | -- | 12,147.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,995.45 | -- | 2,698.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,227.02 | -- | 4,922.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,125.61 | -- | 187,542.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,811.63 | -- | 85,811.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 266,313.98 | -- | 101,731.31 | -- | |
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