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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,917.87 | 120,860.22 | 75,479.59 | 30,211.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,328.63 | 7,575.16 | 4,794.49 | 2,152.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,246.50 | 128,435.38 | 80,274.08 | 32,363.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,718.52 | 11,473.18 | 7,035.62 | 3,514.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,106.29 | 15,967.36 | 10,926.53 | 6,165.27 | |
| 支付的各项税费 | 17,142.30 | 12,105.94 | 8,231.09 | 3,885.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,709.22 | 62,069.11 | 41,614.15 | 19,897.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,676.33 | 101,615.58 | 67,807.40 | 33,462.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,570.16 | 26,819.79 | 12,466.68 | -1,099.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668.45 | 527.26 | 380.20 | 133.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.90 | 23.90 | 2.10 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 692.35 | 551.16 | 382.30 | 135.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,662.70 | 28,048.59 | 22,419.37 | 16,722.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,800.00 | 2,000.00 | 10,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,662.70 | 50,848.59 | 24,419.37 | 27,122.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,970.35 | -50,297.43 | -24,037.07 | -26,986.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.29 | 1,259.31 | 1,259.31 | 852.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,037.29 | 3,259.31 | 3,259.31 | 2,852.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,883.90 | 6,383.90 | 1,070.27 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,807.39 | 17,434.90 | 915.59 | 486.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.64 | 28.34 | 28.34 | 116.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,710.93 | 23,847.13 | 2,014.20 | 1,102.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,673.64 | -20,587.82 | 1,245.12 | 1,749.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | 1.22 | 0.41 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,073.07 | -44,064.24 | -10,324.86 | -26,335.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,724.06 | 57,724.06 | 57,724.06 | 57,724.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,651.00 | 13,659.83 | 47,399.20 | 31,388.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,450.56 | -- | 25,817.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 524.97 | -- | 119.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,445.34 | -- | 2,997.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,852.82 | -- | 905.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.32 | -- | 62.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.80 | -- | 34.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.11 | -- | 5.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 893.91 | -- | 731.10 | -- | |
| 投资损失 | -699.31 | -- | -384.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,139.36 | -- | -2,772.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,189.54 | -- | -1,637.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,832.78 | -- | -3,852.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,284.78 | -- | -9,560.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,189.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,570.16 | -- | 12,466.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,651.00 | -- | 47,399.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,724.06 | -- | 57,724.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,073.07 | -- | -10,324.86 | -- | |
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