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| 康泰生物(300601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,751.63 | 53,698.71 | 25,920.02 | 6,964.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,594.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,948.63 | 9,086.03 | 2,098.82 | 1,216.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,700.27 | 64,379.41 | 28,018.84 | 8,180.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,297.55 | 10,874.02 | 7,667.06 | 3,285.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,878.24 | 8,048.23 | 5,448.68 | 2,744.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,724.66 | 5,606.26 | 3,706.94 | 840.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,401.36 | 36,686.00 | 16,131.90 | 6,145.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,301.81 | 61,214.50 | 32,954.58 | 13,015.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,398.46 | 3,164.91 | -4,935.74 | -4,834.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,680.00 | 180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.00 | 70.99 | 64.48 | 18.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.93 | 2.33 | 2.33 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190.93 | 73.32 | 2,746.80 | 200.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,963.77 | 13,715.56 | 8,333.52 | 4,220.59 | |
| 投资所支付的现金 | 7,320.00 | 7,320.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,283.77 | 21,035.56 | 8,333.52 | 4,220.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,092.84 | -20,962.24 | -5,586.71 | -4,020.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,944.39 | 25,944.39 | 11,918.00 | 11,918.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,506.55 | 6,506.55 | 5,265.11 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 943.39 | 485.80 | -- | 90.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,394.33 | 32,936.73 | 17,183.11 | 12,008.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,092.31 | 9,907.09 | 5,908.55 | 3,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,308.66 | 3,895.69 | 3,202.70 | 458.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,308.32 | 1,610.32 | 511.94 | 401.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,709.28 | 15,413.11 | 9,623.18 | 4,230.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,685.05 | 17,523.63 | 7,559.93 | 7,778.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.84 | -1.73 | -0.83 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,987.82 | -275.43 | -2,963.35 | -1,077.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,518.18 | 10,549.80 | 10,518.18 | 10,792.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,506.01 | 10,274.37 | 7,554.83 | 9,715.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,470.35 | -- | 7,054.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,869.06 | -- | 1,487.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,730.21 | -- | 2,085.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.98 | -- | 523.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.38 | -- | 152.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.03 | -- | 118.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 220.17 | -- | 154.08 | -- | |
| 投资损失 | -188.00 | -- | -64.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,337.08 | -- | -875.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,322.06 | -- | -4,203.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,944.79 | -- | -22,766.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,416.20 | -- | 11,398.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,398.46 | -- | -4,935.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,506.01 | -- | 7,554.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,518.18 | -- | 10,518.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,987.82 | -- | -2,963.35 | -- | |
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