| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,688.69 | 201,924.70 | 140,044.40 | 73,126.61 |
| 收到的税费返还 | 1,080.22 | 1,080.22 | 1,072.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,716.23 | 22,325.38 | 14,619.53 | 8,174.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,485.14 | 225,330.30 | 155,736.82 | 81,301.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,330.39 | 63,275.08 | 55,185.68 | 45,708.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,593.35 | 40,148.63 | 28,121.11 | 14,168.34 |
| 支付的各项税费 | 19,643.38 | 16,783.98 | 12,666.88 | 6,219.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,348.42 | 79,039.74 | 48,983.49 | 21,268.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,915.54 | 199,247.44 | 144,957.16 | 87,365.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,569.60 | 26,082.86 | 10,779.66 | -6,063.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 218,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,438.10 | 48.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 962.74 | 21,688.00 | 6,492.75 | 6,305.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 223,408.84 | 24,736.62 | 6,492.75 | 6,305.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,039.24 | 104,993.66 | 79,697.70 | 45,667.43 |
| 投资所支付的现金 | 351,800.00 | 31,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 103,975.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 484,039.24 | 240,768.66 | 82,697.70 | 48,667.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,630.40 | -216,032.04 | -76,204.95 | -42,362.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,728.71 | 58,728.10 | 58,728.10 | 26,866.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,946.23 | 30,760.82 | 23,707.28 | 7,295.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,251.25 | 16,251.25 | 16,251.25 | 6,938.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,926.19 | 105,740.17 | 98,686.64 | 41,100.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,043.83 | 81,024.22 | 62,137.72 | 40,787.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,215.24 | 61,728.56 | 60,519.59 | 615.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,154.71 | 5,126.55 | 3,022.82 | 2,110.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,413.79 | 147,879.33 | 125,680.14 | 43,513.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,487.60 | -42,139.16 | -26,993.50 | -2,412.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.28 | -166.21 | -170.80 | -171.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,714.68 | -232,254.55 | -92,589.59 | -51,010.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,125.61 | 352,125.61 | 352,125.61 | 352,125.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,410.93 | 119,871.06 | 259,536.02 | 301,115.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,270.79 | -- | 12,050.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 89,649.30 | -- | 47,044.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,759.89 | -- | 8,965.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,334.94 | -- | 1,123.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,809.55 | -- | 1,397.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.74 | -- | -15.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | 139.11 | -- | 14.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -317.69 | -- | -33.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,079.68 | -- | 5,546.34 | -- |
| 投资损失 | -94.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -19,030.31 | -- | -3,418.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,523.55 | -- | -172.41 | -- |
| 存货的减少 | 22,074.53 | -- | -643.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,875.94 | -- | -37,016.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,097.52 | -- | -24,220.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 997.13 | -- | 158.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,569.60 | -- | 10,779.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,410.93 | -- | 259,536.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 352,125.61 | -- | 352,125.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252,714.68 | -- | -92,589.59 | -- |
每日必读
发行与分配