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美力科技

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美力科技(300611) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,934.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金805.23
经营活动现金流入小计19,739.39
购买商品、接受劳务支付的现金10,923.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,655.40
支付的各项税费1,758.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,986.50
经营活动现金流出小计17,323.10
经营活动产生的现金流量净额2,416.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计103.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,553.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,553.79
投资活动产生的现金流量净额-3,450.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,188.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,353.40
筹资活动现金流入小计14,541.40
偿还债务支付的现金11,188.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金982.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金657.11
筹资活动现金流出小计12,827.27
筹资活动产生的现金流量净额1,714.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.20
五、现金及现金等价物净增加额682.20
加:期初现金及现金等价物余额725.14
六、期末现金及现金等价物余额1,407.34
附注
净利润2,674.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备532.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,074.22
无形资产摊销40.83
长期待摊费用摊销21.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用582.88
投资损失--
递延所得税资产减少-47.92
递延所得税负债增加--
存货的减少-906.48
经营性应收项目的减少-3,041.87
经营性应付项目的增加1,490.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,416.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,407.34
现金的期初余额725.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额682.20
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