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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,584.98 | 32,618.68 | 21,624.76 | 11,034.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.65 | 0.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.12 | 1,833.90 | 556.31 | 213.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,692.10 | 34,454.23 | 22,181.35 | 11,248.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,652.85 | 20,286.99 | 13,222.84 | 7,323.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,858.87 | 4,390.40 | 2,954.62 | 1,728.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,970.67 | 2,496.21 | 1,859.92 | 1,132.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,726.06 | 5,737.04 | 4,545.76 | 1,120.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,208.45 | 32,910.63 | 22,583.15 | 11,305.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,483.65 | 1,543.60 | -401.80 | -57.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,396.08 | 6.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,124.28 | 20,393.70 | 8,181.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,685.92 | 20,400.15 | 8,181.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,773.06 | 9,653.16 | 3,516.29 | 1,919.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 25,500.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,773.06 | 35,153.16 | 16,516.29 | 1,919.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,087.14 | -14,753.01 | -8,334.74 | -1,919.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,531.43 | 23,531.43 | 23,531.43 | 23,531.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 545.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,731.43 | 24,276.83 | 23,731.43 | 23,731.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,598.00 | 3,598.00 | 3,598.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,310.80 | 2,129.74 | 2,127.51 | 4.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.06 | 837.52 | 837.52 | 12.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,766.86 | 6,565.26 | 6,563.04 | 216.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,964.57 | 17,711.57 | 17,168.39 | 23,514.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.35 | -27.84 | -10.13 | 62.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,353.72 | 4,474.32 | 8,421.73 | 21,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,841.36 | 4,841.36 | 4,841.36 | 4,841.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,195.08 | 9,315.68 | 13,263.09 | 26,441.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,711.06 | -- | 2,109.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 305.17 | -- | -21.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.97 | -- | 752.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.78 | -- | 51.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.07 | -- | 10.12 | -- | |
| 投资损失 | -165.55 | -- | -41.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.79 | -- | 1.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,234.85 | -- | -958.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,733.71 | -- | -1,651.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,235.82 | -- | -653.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,483.65 | -- | -401.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,195.08 | -- | 13,263.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,841.36 | -- | 4,841.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,353.72 | -- | 8,421.73 | -- | |
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