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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,315.97 | 28,197.60 | 19,679.05 | 9,942.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,530.90 | 2,425.26 | 1,189.59 | 78.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,846.87 | 30,622.86 | 20,868.64 | 10,021.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,210.95 | 15,866.13 | 10,824.31 | 6,025.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,787.28 | 3,477.42 | 2,512.01 | 1,105.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,806.61 | 2,657.61 | 1,930.77 | 1,110.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,837.75 | 3,868.12 | 2,951.56 | 732.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,642.58 | 25,869.28 | 18,218.65 | 8,972.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,204.29 | 4,753.58 | 2,650.00 | 1,048.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.57 | 15.57 | 13.99 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.57 | 15.57 | 13.99 | 0.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,295.35 | 6,319.02 | 3,458.82 | 2,242.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,295.35 | 6,319.02 | 3,458.82 | 2,242.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,279.78 | -6,303.45 | -3,444.84 | -2,241.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,698.00 | 4,698.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,698.00 | 4,698.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.36 | 65.96 | 25.30 | 12.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.74 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,369.10 | 2,294.40 | 1,153.74 | 640.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,328.90 | 2,403.60 | 346.26 | -140.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.89 | -42.36 | -44.58 | -16.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,201.52 | 811.38 | -493.15 | -1,350.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,639.84 | 3,639.84 | 3,639.84 | 3,639.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,841.36 | 4,451.22 | 3,146.69 | 2,289.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,468.90 | -- | 1,979.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.46 | -- | 28.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,361.14 | -- | 674.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.51 | -- | 50.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.00 | -- | 10.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.25 | -- | 24.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.25 | -- | 8.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.94 | -- | -177.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,640.14 | -- | 339.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,799.23 | -- | -287.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,204.29 | -- | 2,650.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,841.36 | -- | 3,146.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,639.84 | -- | 3,639.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,201.52 | -- | -493.15 | -- | |
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