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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,230.01 | 34,349.03 | 23,866.62 | 20,394.98 | |
| 收到的税费返还 | 499.01 | 52.02 | 0.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,761.73 | 2,036.44 | 1,343.62 | 458.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,490.74 | 36,437.49 | 25,210.48 | 20,852.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,484.85 | 15,787.89 | 11,675.59 | 15,660.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,737.20 | 7,338.83 | 5,124.37 | 2,438.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,770.47 | 2,667.81 | 2,094.25 | 1,113.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,930.46 | 3,996.29 | 3,773.10 | 2,079.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,922.98 | 29,790.81 | 22,667.30 | 21,292.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,567.75 | 6,646.69 | 2,543.17 | -439.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.41 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346.41 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,415.31 | 5,585.71 | 3,852.34 | 1,014.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,415.31 | 5,585.71 | 3,852.34 | 1,014.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,068.90 | -5,585.71 | -3,852.34 | -1,014.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 3,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,800.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 3,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,280.00 | -- | -- | 230.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,096.78 | 1,766.96 | 519.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,022.03 | 1,585.14 | 1,331.02 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,398.81 | 3,352.10 | 1,850.66 | 430.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,401.19 | 4,067.90 | 5,569.34 | 2,789.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.55 | -295.12 | -50.99 | -28.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 741.49 | 4,833.75 | 4,209.18 | 1,308.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,573.53 | 6,573.53 | 6,573.53 | 6,573.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,315.02 | 11,407.29 | 10,782.71 | 7,882.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,259.74 | -- | 1,359.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,501.81 | -- | 367.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,217.62 | -- | 2,010.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.14 | -- | 151.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,157.72 | -- | -3.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.03 | -- | 76.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.40 | -- | 20.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,352.63 | -- | -672.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,397.48 | -- | 522.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,064.00 | -- | -1,289.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,567.75 | -- | 2,543.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,315.02 | -- | 10,782.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,573.53 | -- | 6,573.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 741.49 | -- | 4,209.18 | -- | |
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