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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,092.67 | 41,970.66 | 29,002.60 | 14,423.48 | |
| 收到的税费返还 | 377.23 | 509.54 | 439.89 | 262.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,604.00 | 1,565.59 | 1,328.61 | 777.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,073.90 | 44,045.80 | 30,771.10 | 15,463.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,115.65 | 25,103.02 | 17,602.78 | 10,008.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,155.53 | 9,912.54 | 6,880.43 | 3,703.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,390.76 | 2,295.43 | 2,019.50 | 993.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,643.17 | 5,905.93 | 4,111.29 | 2,166.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,305.11 | 43,216.92 | 30,613.99 | 16,871.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,768.79 | 828.88 | 157.11 | -1,407.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,623.81 | 1,328.70 | 10.84 | 4.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,028.70 | 10,028.70 | 5,014.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,652.51 | 11,357.39 | 5,025.31 | 4.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,807.82 | 10,209.09 | 7,017.97 | 4,322.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,737.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,100.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,545.12 | 20,309.09 | 12,017.97 | 4,322.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,892.61 | -8,951.70 | -6,992.66 | -4,317.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,164.00 | 3,264.00 | 3,164.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,970.00 | 46,450.00 | 46,450.00 | 42,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,134.00 | 49,714.00 | 49,614.00 | 42,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,370.00 | 15,150.00 | 13,650.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,613.60 | 2,050.17 | 673.15 | 336.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.75 | 123.00 | 73.00 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,318.35 | 17,323.17 | 14,396.15 | 9,671.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,815.65 | 32,390.83 | 35,217.85 | 32,428.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.52 | -80.80 | -84.45 | -28.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,565.31 | 24,187.21 | 28,297.85 | 26,674.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,591.63 | 3,591.63 | 3,591.63 | 3,591.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,156.94 | 27,778.84 | 31,889.48 | 30,265.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,013.02 | -- | 1,968.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 916.72 | -- | 165.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,417.91 | -- | 2,306.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.39 | -- | 161.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.76 | -- | 11.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -450.54 | -- | -2.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,182.93 | -- | 710.47 | -- | |
| 投资损失 | -79.44 | -- | -14.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -621.19 | -- | 147.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.65 | -- | 55.22 | -- | |
| 存货的减少 | -6,140.19 | -- | -3,198.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,230.05 | -- | 182.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,379.20 | -- | -2,341.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,768.79 | -- | 157.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,156.94 | -- | 31,889.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,591.63 | -- | 3,591.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,565.31 | -- | 28,297.85 | -- | |
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