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美力科技(300611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,306.04 | 61,356.23 | 42,062.47 | 24,060.43 | |
收到的税费返还 | 3,358.20 | 3,327.85 | 3,240.94 | 26.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.18 | 2,810.27 | 2,368.93 | 991.77 | |
经营活动现金流入小计 | 79,932.42 | 67,494.34 | 47,672.34 | 25,078.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,666.83 | 40,971.75 | 28,496.59 | 17,768.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,580.23 | 13,568.52 | 9,115.12 | 5,076.59 | |
支付的各项税费 | 4,896.99 | 4,569.36 | 1,722.34 | 741.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,434.26 | 5,851.34 | 3,455.36 | 3,142.13 | |
经营活动现金流出小计 | 72,578.30 | 64,960.97 | 42,789.41 | 26,728.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,354.12 | 2,533.37 | 4,882.93 | -1,649.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,821.89 | 91.97 | 80.86 | 15.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,821.89 | 91.97 | 80.86 | 15.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,520.38 | 10,017.63 | 6,586.62 | 4,742.93 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,520.38 | 10,017.63 | 6,586.62 | 4,742.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,698.48 | -9,925.67 | -6,505.76 | -4,727.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,406.81 | 1,406.81 | 1,406.81 | 1,406.81 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,420.00 | 31,251.87 | 13,811.87 | 8,780.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,826.81 | 32,658.68 | 15,218.68 | 10,186.81 | |
偿还债务支付的现金 | 28,122.42 | 14,497.99 | 12,180.00 | 7,080.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,595.49 | 1,967.14 | 853.01 | 506.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.26 | 349.94 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,825.16 | 16,815.07 | 13,033.01 | 7,586.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,001.65 | 15,843.61 | 2,185.67 | 2,600.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.80 | 274.46 | 91.05 | -20.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,822.08 | 8,725.77 | 653.88 | -3,796.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,156.94 | 13,156.94 | 13,156.94 | 13,156.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,979.02 | 21,882.71 | 13,810.82 | 9,360.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,481.22 | -- | -2,028.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,144.27 | -- | -150.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,662.53 | -- | 4,711.97 | -- | |
无形资产摊销 | 490.98 | -- | 245.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24.03 | -- | 10.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,654.23 | -- | 52.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 163.20 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 14.14 | -- | 18.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,361.08 | -- | 1,023.14 | -- | |
投资损失 | -- | -- | 111.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | 433.38 | -- | -83.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.40 | -- | 4.25 | -- | |
存货的减少 | -5,199.93 | -- | -2,675.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,079.66 | -- | 7,361.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,369.56 | -- | -3,764.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,354.12 | -- | 4,882.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,979.02 | -- | 13,810.82 | -- | |
现金的期初余额 | 13,156.94 | -- | 13,156.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,822.08 | -- | 653.88 | -- |
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