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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,114.70 | 25,674.86 | 8,716.61 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.80 | 2,033.55 | 858.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 35,648.50 | 27,708.41 | 9,575.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,661.68 | 13,665.22 | 4,737.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,734.43 | 2,856.43 | 1,175.69 | ||
| 支付的各项税费 | 3,325.27 | 2,646.43 | 828.75 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,659.98 | 3,935.09 | 1,074.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,381.37 | 23,103.17 | 7,816.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,267.13 | 4,605.24 | 1,759.20 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.77 | 20.72 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20.77 | 20.72 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,644.40 | 3,882.00 | 1,151.10 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,644.40 | 3,882.00 | 1,151.10 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,623.63 | -3,861.27 | -1,151.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 409.05 | 409.05 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,109.05 | 11,109.05 | 10,200.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,988.00 | 6,988.00 | 438.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.96 | 231.62 | 118.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099.42 | 943.38 | 257.96 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,335.38 | 8,163.00 | 814.10 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,773.67 | 2,946.05 | 9,385.90 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.95 | 15.88 | 18.56 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,457.12 | 3,705.89 | 10,012.57 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,182.73 | 1,182.73 | 1,182.73 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,639.84 | 4,888.62 | 11,195.30 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,694.48 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 243.88 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,357.89 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 101.05 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.00 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.62 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 237.17 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -34.02 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -927.64 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,522.71 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,106.65 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,267.13 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,639.84 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,182.73 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,457.12 | -- | -- | ||
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