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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,965.63 | 44,417.15 | 32,817.76 | 12,352.82 | |
| 收到的税费返还 | 232.70 | 201.66 | 171.02 | 29.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.87 | 1,067.95 | 1,170.30 | 1,565.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,504.20 | 45,686.76 | 34,159.08 | 13,947.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,254.55 | 24,159.63 | 19,468.52 | 5,384.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,865.98 | 7,410.22 | 5,114.44 | 2,865.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,092.72 | 2,318.57 | 1,277.84 | 861.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,027.80 | 4,624.03 | 2,804.09 | 1,479.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,241.05 | 38,512.44 | 28,664.89 | 10,591.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,263.15 | 7,174.33 | 5,494.18 | 3,356.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.80 | 48.97 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139.80 | 48.97 | 0.03 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,443.89 | 5,104.39 | 2,786.24 | 1,083.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,443.89 | 5,104.39 | 2,786.24 | 1,083.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,304.09 | -5,055.41 | -2,786.21 | -1,083.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 5,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,450.00 | 13,650.00 | 12,150.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,213.79 | 1,894.02 | 688.10 | 294.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125.00 | 55.00 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,663.79 | 15,669.02 | 12,893.10 | 6,119.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,513.79 | -3,519.02 | -743.10 | -319.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.66 | 88.70 | 132.49 | 150.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,723.39 | -1,311.41 | 2,097.37 | 2,103.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,315.02 | 7,315.02 | 7,315.02 | 7,068.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,591.63 | 6,003.61 | 9,412.39 | 9,172.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,015.96 | -- | 1,508.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.37 | -- | -300.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,586.43 | -- | 2,071.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.47 | -- | 163.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.15 | -- | -246.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.31 | -- | -52.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.21 | -- | 5.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,508.95 | -- | 460.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.66 | -- | -32.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.52 | -- | 8.16 | -- | |
| 存货的减少 | -1,177.57 | -- | -780.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,171.07 | -- | 5,748.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,638.70 | -- | -3,059.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,263.15 | -- | 5,494.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,591.63 | -- | 9,412.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,315.02 | -- | 7,315.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,723.39 | -- | 2,097.37 | -- | |
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