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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,535.32 | 45,494.86 | 29,658.25 | 12,494.45 | |
| 收到的税费返还 | 139.71 | 173.58 | 139.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,682.59 | 2,752.29 | 1,552.71 | 82.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,357.62 | 48,420.73 | 31,350.66 | 12,576.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,248.18 | 28,278.74 | 19,810.55 | 8,075.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,188.62 | 6,701.58 | 3,961.85 | 2,028.45 | |
| 支付的各项税费 | 4,009.63 | 3,570.15 | 2,642.46 | 1,337.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,374.58 | 6,729.08 | 5,002.47 | 1,327.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,821.01 | 45,279.56 | 31,417.33 | 12,768.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,536.60 | 3,141.18 | -66.67 | -192.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.08 | 0.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,700.00 | 11,182.24 | 11,362.24 | 6,741.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,783.27 | 11,182.24 | 11,362.24 | 6,741.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,276.55 | 7,984.60 | 6,561.27 | 2,115.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,993.37 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,393.37 | -- | 13,993.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,288.00 | 6,288.00 | 6,770.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,669.92 | 28,265.97 | 26,842.64 | 8,885.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,886.65 | -17,083.73 | -15,480.40 | -2,144.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,310.00 | 20,030.00 | 16,880.00 | 14,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,310.00 | 20,030.00 | 16,880.00 | 14,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,480.00 | 2,000.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,568.83 | 2,303.76 | 264.46 | 65.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,648.83 | 4,303.76 | 464.46 | 265.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,661.17 | 15,726.24 | 16,415.54 | 14,254.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.32 | 32.99 | -16.66 | -45.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,621.55 | 1,816.67 | 851.80 | 11,872.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,195.08 | 8,195.08 | 8,195.08 | 8,195.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,573.53 | 10,011.75 | 9,046.89 | 20,067.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,839.89 | -- | 2,039.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 982.42 | -- | -19.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,390.35 | -- | 1,300.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.11 | -- | 70.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 760.49 | -- | 280.55 | -- | |
| 投资损失 | -73.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.94 | -- | -143.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,332.54 | -- | -2,700.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,130.39 | -- | -3,196.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112.59 | -- | 2,301.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,536.60 | -- | -66.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,573.53 | -- | 9,046.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,195.08 | -- | 8,195.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,621.55 | -- | 851.80 | -- | |
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