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华测导航(300627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,487.31
收到的税费返还1,332.46
收到的其他与经营活动有关的现金975.93
经营活动现金流入小计32,795.69
购买商品、接受劳务支付的现金18,953.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,479.18
支付的各项税费2,636.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,018.84
经营活动现金流出小计33,088.69
经营活动产生的现金流量净额-292.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金756.68
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额984.48
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,741.16
投资活动产生的现金流量净额-1,726.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,470.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,697.67
筹资活动现金流入小计6,807.67
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,669.23
筹资活动现金流出小计4,854.89
筹资活动产生的现金流量净额1,952.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.88
五、现金及现金等价物净增加额-72.48
加:期初现金及现金等价物余额6,173.65
六、期末现金及现金等价物余额6,101.16
附注
净利润3,096.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备133.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174.70
无形资产摊销34.09
长期待摊费用摊销28.32
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用107.95
投资损失--
递延所得税资产减少-20.56
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,428.28
经营性应收项目的减少-1,309.81
经营性应付项目的增加-1,452.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他340.20
经营活动产生现金流量净额-292.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,101.16
现金的期初余额6,173.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-72.48
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