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华测导航(300627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,630.124,489.38
收到的税费返还1,116.13--
收到的其他与经营活动有关的现金1,397.49170.78
经营活动现金流入小计41,143.734,660.16
购买商品、接受劳务支付的现金17,550.004,227.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,061.073,020.33
支付的各项税费3,149.90635.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,688.431,339.18
经营活动现金流出小计35,449.409,222.46
经营活动产生的现金流量净额5,694.34-4,562.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金638.22110.02
投资所支付的现金66.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计705.16110.02
投资活动产生的现金流量净额-705.16-110.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,769.543,769.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,497.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,266.543,769.54
偿还债务支付的现金3,468.00490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金740.34138.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金453.5640.00
筹资活动现金流出小计4,661.90668.92
筹资活动产生的现金流量净额604.653,100.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.30-13.57
五、现金及现金等价物净增加额5,555.52-1,585.27
加:期初现金及现金等价物余额6,101.166,101.16
六、期末现金及现金等价物余额11,656.694,515.90
附注
净利润5,313.50-208.67
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备364.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧256.05--
无形资产摊销107.66--
长期待摊费用摊销28.98--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用158.83--
投资损失0.00--
递延所得税资产减少46.09--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,240.47-2,183.43
经营性应收项目的减少-4,956.54-1,611.58
经营性应付项目的增加3,134.75-876.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,694.34-4,562.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,656.69--
现金的期初余额6,101.16--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,555.52--
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