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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,615.15 | 86,721.26 | 51,194.55 | 16,451.44 | |
| 收到的税费返还 | 4,044.71 | 3,323.73 | 2,325.39 | 516.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,045.24 | 9,925.55 | 5,327.58 | 2,514.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,705.10 | 99,970.53 | 58,847.52 | 19,482.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,929.60 | 50,447.48 | 31,095.05 | 13,259.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,434.47 | 18,762.94 | 13,235.17 | 8,974.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,132.22 | 9,323.58 | 6,864.58 | 3,020.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,093.05 | 21,449.58 | 11,636.68 | 5,334.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,589.34 | 99,983.58 | 62,831.49 | 30,588.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,115.76 | -13.05 | -3,983.96 | -11,106.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 887.78 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.87 | 218.81 | 96.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.98 | 12.15 | 12.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,235.00 | 30,078.12 | 13,078.12 | 900.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,991.63 | 31,196.08 | 14,073.49 | 1,787.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,596.90 | 7,196.77 | 4,756.03 | 289.96 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 693.87 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,786.04 | 44,935.00 | 23,630.00 | 5,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,705.11 | 52,825.65 | 28,386.03 | 5,719.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,713.48 | -21,629.56 | -14,312.54 | -3,931.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,702.27 | 23,437.42 | 18,520.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,702.27 | 23,437.42 | 18,520.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,984.85 | 15,550.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,796.56 | 7,513.15 | 7,403.22 | 78.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,588.45 | 141.01 | 122.94 | 48.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,369.86 | 23,204.17 | 19,526.15 | 3,127.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,667.58 | 233.26 | -1,006.15 | -127.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915.62 | -283.52 | 189.41 | 147.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,819.08 | -21,692.87 | -19,113.24 | -15,017.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,948.21 | 45,948.21 | 45,948.21 | 45,948.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,767.29 | 24,255.34 | 26,834.96 | 30,930.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,823.95 | -- | 5,161.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,908.43 | -- | 1,292.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,293.29 | -- | 1,238.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,484.94 | -- | 643.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.40 | -- | 218.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.78 | -- | 10.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,138.84 | -- | -262.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,187.75 | -- | 463.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,238.83 | -- | -409.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,651.27 | -- | -8,405.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,804.04 | -- | -4,430.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,573.61 | -- | 3,491.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,552.80 | -- | -2,996.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,115.76 | -- | -3,983.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,767.29 | -- | 26,834.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,948.21 | -- | 45,948.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,819.08 | -- | -19,113.24 | -- | |
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