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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,327.28 | 262,551.36 | 155,074.73 | 98,740.44 | 42,631.38 |
| 收到的税费返还 | 3,389.58 | 8,521.00 | 5,985.67 | 4,753.58 | 2,321.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.39 | 8,567.42 | 14,829.64 | 10,812.37 | 6,154.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,683.25 | 279,639.78 | 175,890.04 | 114,306.39 | 51,106.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,009.55 | 116,037.51 | 78,595.91 | 51,900.88 | 20,514.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,861.35 | 59,743.69 | 44,219.51 | 31,677.39 | 20,481.94 |
| 支付的各项税费 | 5,203.08 | 15,095.01 | 14,991.25 | 11,255.70 | 5,567.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,356.92 | 44,228.95 | 43,049.18 | 27,815.19 | 19,633.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,430.90 | 235,105.16 | 180,855.85 | 122,649.16 | 66,196.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,747.64 | 44,534.62 | -4,965.81 | -8,342.77 | -15,090.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.93 | 1,082.06 | 745.80 | 204.13 | 184.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 87.33 | 6.83 | 6.60 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,474.36 | 135,247.61 | 97,296.63 | 60,974.95 | 23,674.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,738.59 | 136,416.99 | 98,049.25 | 61,185.68 | 23,859.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,462.58 | 14,041.02 | 10,010.54 | 7,799.69 | 6,546.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,100.00 | 1,430.11 | 600.11 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 455.11 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,750.75 | 143,641.34 | 111,560.57 | 71,639.25 | 44,174.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,213.33 | 159,237.47 | 123,001.22 | 80,039.05 | 50,721.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474.73 | -22,820.48 | -24,951.97 | -18,853.37 | -26,861.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,059.55 | 12,627.38 | 12,264.78 | 1,883.08 | 266.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.59 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 12,766.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,059.55 | 25,393.38 | 23,764.78 | 13,383.08 | 6,266.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 15,051.02 | 11,565.00 | 9,065.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.21 | 15,598.75 | 15,029.90 | 14,857.18 | 86.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 81.23 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,028.95 | 839.52 | 428.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,213.21 | 31,678.72 | 27,434.43 | 24,350.22 | 86.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153.66 | -6,285.35 | -3,669.65 | -10,967.15 | 6,180.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.23 | 314.86 | 32.90 | 419.65 | -195.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,622.27 | 15,743.66 | -33,554.53 | -37,743.64 | -35,966.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,128.88 | 103,385.22 | 103,385.22 | 103,385.22 | 103,385.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,506.61 | 119,128.88 | 69,830.69 | 65,641.58 | 67,418.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,369.88 | -- | 17,164.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,435.12 | -- | 2,054.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,864.60 | -- | 3,552.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,443.72 | -- | 1,808.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.00 | -- | 31.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.41 | -- | 4.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 236.89 | -- | 25.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -946.31 | -- | -210.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 789.65 | -- | 771.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,736.39 | -- | 367.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -859.18 | -- | -1,107.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -223.44 | -- | 25.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,627.03 | -- | -4,670.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,508.72 | -- | -20,268.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,435.53 | -- | -7,788.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,842.24 | -- | -530.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,534.62 | -- | -8,342.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,128.88 | -- | 65,641.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,385.22 | -- | 103,385.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,743.66 | -- | -37,743.64 | -- |
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