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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,691.6840,754.7215,705.5289,222.4150,336.32
收到的税费返还2,967.241,908.551,204.143,445.622,680.74
收到的其他与经营活动有关的现金6,810.335,010.742,377.735,113.6618,099.09
经营活动现金流入小计77,469.2547,674.0119,287.3997,781.6971,116.15
购买商品、接受劳务支付的现金42,191.2628,650.4314,399.7749,023.8839,030.88
支付给职工以及为职工支付的现金19,751.3414,203.039,043.2123,664.5015,393.58
支付的各项税费7,281.085,150.972,326.178,958.148,408.17
支付的其他与经营活动有关的现金16,614.8810,934.306,184.7218,740.6630,983.47
经营活动现金流出小计85,838.5658,938.7331,953.88100,387.1993,816.10
经营活动产生的现金流量净额-8,369.31-11,264.72-12,666.49-2,605.50-22,699.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金244.84244.84136.70947.89771.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4014.4013.3018.673.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,559.4627,011.3616,000.0066,830.0044,700.00
投资活动现金流入小计27,818.7027,270.6016,150.0067,796.5645,474.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,775.648,039.337,908.804,479.081,190.39
投资所支付的现金885.00885.00885.902,607.02886.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额537.35--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,830.0311,430.0011,000.0060,830.0036,900.00
投资活动现金流出小计30,028.0320,354.3319,794.7167,916.1038,977.22
投资活动产生的现金流量净额-2,209.336,916.27-3,644.70-119.546,497.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.006,000.00--8,095.763,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,000.006,000.00--8,095.763,000.00
偿还债务支付的现金8,272.243,000.00--3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,904.4853.1135.243,363.713,371.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,900.633,774.63206.58153.09--
筹资活动现金流出小计17,077.356,827.74241.816,516.806,371.02
筹资活动产生的现金流量净额-8,077.35-827.74-241.811,578.96-3,371.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.6525.72-52.9913.0623.58
五、现金及现金等价物净增加额-18,491.34-5,150.46-16,605.99-1,133.02-19,549.77
加:期初现金及现金等价物余额40,959.8640,959.8640,959.8642,092.8842,092.88
六、期末现金及现金等价物余额22,468.5235,809.4024,353.8740,959.8622,543.10
附注
净利润--4,725.22--10,787.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,194.67--1,492.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--721.91--1,119.93--
无形资产摊销--381.22--706.07--
长期待摊费用摊销--307.05--396.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.75---7.88--
固定资产报废损失------14.30--
公允价值变动损失------5.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---70.60--146.76--
投资损失---77.38---1,047.22--
递延所得税资产减少---214.93---259.50--
递延所得税负债增加-------164.37--
存货的减少---1,892.57---5,969.42--
经营性应收项目的减少---10,641.01---21,197.70--
经营性应付项目的增加--697.34--9,517.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,399.40--1,854.58--
经营活动产生现金流量净额---11,264.72---2,605.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,809.40--40,959.86--
现金的期初余额--40,959.86--42,092.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,150.46---1,133.02--
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