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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,721.2651,194.5516,451.44111,081.1167,691.68
收到的税费返还3,323.732,325.39516.643,774.172,967.24
收到的其他与经营活动有关的现金9,925.555,327.582,514.528,256.836,810.33
经营活动现金流入小计99,970.5358,847.5219,482.60123,112.1277,469.25
购买商品、接受劳务支付的现金50,447.4831,095.0513,259.5449,623.5342,191.26
支付给职工以及为职工支付的现金18,762.9413,235.178,974.8526,066.1919,751.34
支付的各项税费9,323.586,864.583,020.297,693.057,281.08
支付的其他与经营活动有关的现金21,449.5811,636.685,334.1223,342.2116,614.88
经营活动现金流出小计99,983.5862,831.4930,588.79106,724.9985,838.56
经营活动产生的现金流量净额-13.05-3,983.96-11,106.1916,387.13-8,369.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金887.00887.00887.00900.00--
取得投资收益所收到的现金218.8196.22--335.10244.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.1512.15--14.7414.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,078.1213,078.12900.9736,130.0027,559.46
投资活动现金流入小计31,196.0814,073.491,787.9737,379.8427,818.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,196.774,756.03289.9611,744.958,775.64
投资所支付的现金693.87----1,622.35885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------537.35
支付的其他与投资活动有关的现金44,935.0023,630.005,430.0028,930.0019,830.03
投资活动现金流出小计52,825.6528,386.035,719.9642,297.3030,028.03
投资活动产生的现金流量净额-21,629.56-14,312.54-3,931.99-4,917.46-2,209.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,437.4218,520.003,000.0013,728.359,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,437.4218,520.003,000.0013,728.359,000.00
偿还债务支付的现金15,550.0012,000.003,000.0011,272.248,272.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,513.157,403.2278.325,102.764,904.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金141.01122.9448.873,888.493,900.63
筹资活动现金流出小计23,204.1719,526.153,127.1920,263.5017,077.35
筹资活动产生的现金流量净额233.26-1,006.15-127.19-6,535.15-8,077.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-283.52189.41147.4853.82164.65
五、现金及现金等价物净增加额-21,692.87-19,113.24-15,017.894,988.34-18,491.34
加:期初现金及现金等价物余额45,948.2145,948.2145,948.2140,959.8640,959.86
六、期末现金及现金等价物余额24,255.3426,834.9630,930.3145,948.2122,468.52
附注
净利润--5,161.35--14,203.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,292.95--1,660.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,238.75--1,461.47--
无形资产摊销--643.27--1,190.91--
长期待摊费用摊销--218.93--457.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.78--0.37--
固定资产报废损失-------6.21--
公允价值变动损失-------36.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---262.55--401.14--
投资损失--463.47--23.59--
递延所得税资产减少---409.74---92.35--
递延所得税负债增加-------124.24--
存货的减少---8,405.70---1,047.20--
经营性应收项目的减少---4,430.13---12,810.96--
经营性应付项目的增加--3,491.42--10,823.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,996.74--281.75--
经营活动产生现金流量净额---3,983.96--16,387.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,834.96--45,948.21--
现金的期初余额--45,948.21--40,959.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,113.24--4,988.34--
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