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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,194.5516,451.44111,081.1167,691.6840,754.72
收到的税费返还2,325.39516.643,774.172,967.241,908.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,327.582,514.528,256.836,810.335,010.74
经营活动现金流入小计58,847.5219,482.60123,112.1277,469.2547,674.01
购买商品、接受劳务支付的现金31,095.0513,259.5449,623.5342,191.2628,650.43
支付给职工以及为职工支付的现金13,235.178,974.8526,066.1919,751.3414,203.03
支付的各项税费6,864.583,020.297,693.057,281.085,150.97
支付的其他与经营活动有关的现金11,636.685,334.1223,342.2116,614.8810,934.30
经营活动现金流出小计62,831.4930,588.79106,724.9985,838.5658,938.73
经营活动产生的现金流量净额-3,983.96-11,106.1916,387.13-8,369.31-11,264.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金887.00887.00900.00----
取得投资收益所收到的现金96.22--335.10244.84244.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.15--14.7414.4014.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,078.12900.9736,130.0027,559.4627,011.36
投资活动现金流入小计14,073.491,787.9737,379.8427,818.7027,270.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,756.03289.9611,744.958,775.648,039.33
投资所支付的现金----1,622.35885.00885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------537.35--
支付的其他与投资活动有关的现金23,630.005,430.0028,930.0019,830.0311,430.00
投资活动现金流出小计28,386.035,719.9642,297.3030,028.0320,354.33
投资活动产生的现金流量净额-14,312.54-3,931.99-4,917.46-2,209.336,916.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,520.003,000.0013,728.359,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,520.003,000.0013,728.359,000.006,000.00
偿还债务支付的现金12,000.003,000.0011,272.248,272.243,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,403.2278.325,102.764,904.4853.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122.9448.873,888.493,900.633,774.63
筹资活动现金流出小计19,526.153,127.1920,263.5017,077.356,827.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,006.15-127.19-6,535.15-8,077.35-827.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.41147.4853.82164.6525.72
五、现金及现金等价物净增加额-19,113.24-15,017.894,988.34-18,491.34-5,150.46
加:期初现金及现金等价物余额45,948.2145,948.2140,959.8640,959.8640,959.86
六、期末现金及现金等价物余额26,834.9630,930.3145,948.2122,468.5235,809.40
附注
净利润5,161.35--14,203.89--4,725.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,292.95--1,660.87--1,194.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,238.75--1,461.47--721.91
无形资产摊销643.27--1,190.91--381.22
长期待摊费用摊销218.93--457.02--307.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.78--0.37--3.75
固定资产报废损失-----6.21----
公允价值变动损失-----36.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-262.55--401.14---70.60
投资损失463.47--23.59---77.38
递延所得税资产减少-409.74---92.35---214.93
递延所得税负债增加-----124.24----
存货的减少-8,405.70---1,047.20---1,892.57
经营性应收项目的减少-4,430.13---12,810.96---10,641.01
经营性应付项目的增加3,491.42--10,823.77--697.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,996.74--281.75---6,399.40
经营活动产生现金流量净额-3,983.96--16,387.13---11,264.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,834.96--45,948.21--35,809.40
现金的期初余额45,948.21--40,959.86--40,959.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,113.24--4,988.34---5,150.46
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