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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,691.6840,754.7215,705.52
收到的税费返还2,967.241,908.551,204.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,810.335,010.742,377.73
经营活动现金流入小计77,469.2547,674.0119,287.39
购买商品、接受劳务支付的现金42,191.2628,650.4314,399.77
支付给职工以及为职工支付的现金19,751.3414,203.039,043.21
支付的各项税费7,281.085,150.972,326.17
支付的其他与经营活动有关的现金16,614.8810,934.306,184.72
经营活动现金流出小计85,838.5658,938.7331,953.88
经营活动产生的现金流量净额-8,369.31-11,264.72-12,666.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金244.84244.84136.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4014.4013.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金27,559.4627,011.3616,000.00
投资活动现金流入小计27,818.7027,270.6016,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,775.648,039.337,908.80
投资所支付的现金885.00885.00885.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额537.35----
支付的其他与投资活动有关的现金19,830.0311,430.0011,000.00
投资活动现金流出小计30,028.0320,354.3319,794.71
投资活动产生的现金流量净额-2,209.336,916.27-3,644.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金9,000.006,000.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计9,000.006,000.00--
偿还债务支付的现金8,272.243,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,904.4853.1135.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金3,900.633,774.63206.58
筹资活动现金流出小计17,077.356,827.74241.81
筹资活动产生的现金流量净额-8,077.35-827.74-241.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.6525.72-52.99
五、现金及现金等价物净增加额-18,491.34-5,150.46-16,605.99
加:期初现金及现金等价物余额40,959.8640,959.8640,959.86
六、期末现金及现金等价物余额22,468.5235,809.4024,353.87
附注
净利润--4,725.22--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,194.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--721.91--
无形资产摊销--381.22--
长期待摊费用摊销--307.05--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.75--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---70.60--
投资损失---77.38--
递延所得税资产减少---214.93--
递延所得税负债增加------
存货的减少---1,892.57--
经营性应收项目的减少---10,641.01--
经营性应付项目的增加--697.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---6,399.40--
经营活动产生现金流量净额---11,264.72--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--35,809.40--
现金的期初余额--40,959.86--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---5,150.46--
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