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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,081.11 | 67,691.68 | 40,754.72 | 15,705.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,774.17 | 2,967.24 | 1,908.55 | 1,204.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,256.83 | 6,810.33 | 5,010.74 | 2,377.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,112.12 | 77,469.25 | 47,674.01 | 19,287.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,623.53 | 42,191.26 | 28,650.43 | 14,399.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,066.19 | 19,751.34 | 14,203.03 | 9,043.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,693.05 | 7,281.08 | 5,150.97 | 2,326.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,342.21 | 16,614.88 | 10,934.30 | 6,184.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,724.99 | 85,838.56 | 58,938.73 | 31,953.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,387.13 | -8,369.31 | -11,264.72 | -12,666.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.10 | 244.84 | 244.84 | 136.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.74 | 14.40 | 14.40 | 13.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,130.00 | 27,559.46 | 27,011.36 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,379.84 | 27,818.70 | 27,270.60 | 16,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,744.95 | 8,775.64 | 8,039.33 | 7,908.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,622.35 | 885.00 | 885.00 | 885.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 537.35 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,930.00 | 19,830.03 | 11,430.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,297.30 | 30,028.03 | 20,354.33 | 19,794.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,917.46 | -2,209.33 | 6,916.27 | -3,644.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,728.35 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,728.35 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,272.24 | 8,272.24 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,102.76 | 4,904.48 | 53.11 | 35.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,888.49 | 3,900.63 | 3,774.63 | 206.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,263.50 | 17,077.35 | 6,827.74 | 241.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,535.15 | -8,077.35 | -827.74 | -241.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.82 | 164.65 | 25.72 | -52.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,988.34 | -18,491.34 | -5,150.46 | -16,605.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,959.86 | 40,959.86 | 40,959.86 | 40,959.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,948.21 | 22,468.52 | 35,809.40 | 24,353.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,203.89 | -- | 4,725.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,660.87 | -- | 1,194.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,461.47 | -- | 721.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,190.91 | -- | 381.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 457.02 | -- | 307.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.37 | -- | 3.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.14 | -- | -70.60 | -- | |
| 投资损失 | 23.59 | -- | -77.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.35 | -- | -214.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,047.20 | -- | -1,892.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,810.96 | -- | -10,641.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,823.77 | -- | 697.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 281.75 | -- | -6,399.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,387.13 | -- | -11,264.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,948.21 | -- | 35,809.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,959.86 | -- | 40,959.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,988.34 | -- | -5,150.46 | -- | |
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