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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,437.69 | 27,715.35 | 15,397.30 | 5,732.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,923.44 | 1,196.47 | 998.46 | 347.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.96 | 4,618.48 | 753.01 | 1,014.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,914.09 | 33,530.31 | 17,148.78 | 7,095.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,719.50 | 18,096.19 | 8,703.69 | 4,258.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,781.86 | 6,777.79 | 5,788.88 | 3,061.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,701.23 | 3,793.73 | 2,241.44 | 1,657.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,670.26 | 10,820.45 | 4,278.46 | 2,818.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,872.85 | 39,488.16 | 21,012.47 | 11,795.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,041.24 | -5,957.85 | -3,863.69 | -4,700.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.42 | -- | 0.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.42 | -- | 0.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,520.18 | 619.08 | 640.72 | 298.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,540.18 | 1,639.08 | 1,660.72 | 298.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,533.76 | -1,639.08 | -1,659.74 | -298.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,999.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 499.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,790.92 | -- | 2.58 | 2.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | -- | 37.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,894.92 | 1,999.00 | 2,038.68 | 501.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,394.92 | -499.00 | -538.68 | 998.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.78 | 23.91 | 29.14 | -15.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,192.35 | -8,072.03 | -6,032.97 | -4,016.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,656.69 | 11,656.69 | 11,656.69 | 11,656.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,849.04 | 3,584.66 | 5,623.72 | 7,640.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,278.91 | -- | 2,007.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.31 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,522.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -76.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -324.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 279.73 | -- | -1,015.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,377.15 | -- | -5,508.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,839.08 | -- | 122.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,041.24 | -- | -3,863.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,849.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,656.69 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,192.35 | -- | -- | -- | |
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