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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,437.6927,715.3515,397.305,732.68
收到的税费返还1,923.441,196.47998.46347.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,552.964,618.48753.011,014.79
经营活动现金流入小计52,914.0933,530.3117,148.787,095.22
购买商品、接受劳务支付的现金22,719.5018,096.198,703.694,258.14
支付给职工以及为职工支付的现金10,781.866,777.795,788.883,061.17
支付的各项税费4,701.233,793.732,241.441,657.51
支付的其他与经营活动有关的现金8,670.2610,820.454,278.462,818.63
经营活动现金流出小计46,872.8539,488.1621,012.4711,795.45
经营活动产生的现金流量净额6,041.24-5,957.85-3,863.69-4,700.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.42--0.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.42--0.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,520.18619.08640.72298.77
投资所支付的现金1,020.001,020.001,020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,540.181,639.081,660.72298.77
投资活动产生的现金流量净额-2,533.76-1,639.08-1,659.74-298.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金1,999.001,999.001,999.00499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,790.92--2.582.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金105.00--37.10--
筹资活动现金流出小计3,894.921,999.002,038.68501.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,394.92-499.00-538.68998.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.7823.9129.14-15.74
五、现金及现金等价物净增加额1,192.35-8,072.03-6,032.97-4,016.14
加:期初现金及现金等价物余额11,656.6911,656.6911,656.6911,656.69
六、期末现金及现金等价物余额12,849.043,584.665,623.727,640.55
附注
净利润10,278.91--2,007.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备490.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧382.67------
无形资产摊销236.31------
长期待摊费用摊销28.52------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,522.19------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-76.99------
投资损失-324.00------
递延所得税资产减少-194.30------
递延所得税负债增加--------
存货的减少279.73---1,015.81--
经营性应收项目的减少-8,377.15---5,508.59--
经营性应付项目的增加4,839.08--122.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,041.24---3,863.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,849.04------
现金的期初余额11,656.69------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,192.35------
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