报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,157.46 | 40,369.74 | 24,301.02 | 8,144.36 |
收到的税费返还 | 3,043.53 | 1,475.23 | 1,428.65 | 479.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.99 | 5,915.53 | 2,045.03 | 2,601.19 |
经营活动现金流入小计 | 76,094.98 | 47,760.50 | 27,774.70 | 11,224.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,114.12 | 25,118.26 | 15,529.75 | 6,952.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,448.17 | 9,539.81 | 6,526.23 | 3,865.99 |
支付的各项税费 | 6,807.19 | 6,583.28 | 4,850.30 | 2,957.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,751.16 | 12,290.34 | 6,202.35 | 4,235.38 |
经营活动现金流出小计 | 68,120.65 | 53,531.69 | 33,108.62 | 18,010.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,974.34 | -5,771.19 | -5,333.92 | -6,785.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 66.94 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66.94 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,196.61 | 1,811.47 | 1,190.04 | 119.70 |
投资所支付的现金 | 664.84 | 6,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,861.46 | 7,811.47 | 1,190.04 | 119.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,794.52 | -7,811.47 | -1,190.04 | -119.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 46,445.17 | 34,455.77 | 34,455.77 | 34,455.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,445.17 | 37,455.77 | 34,955.77 | 34,455.77 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.05 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.97 | 1,522.51 | 1,511.27 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,194.02 | 1,522.51 | 1,511.27 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,251.14 | 35,933.26 | 33,444.50 | 34,455.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.12 | -117.42 | -47.04 | -7.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,243.84 | 22,233.18 | 26,873.50 | 27,542.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,849.04 | 12,849.04 | 12,849.04 | 12,849.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,092.88 | 35,082.21 | 39,722.53 | 40,391.43 |
附注 |
净利润 | 12,936.63 | -- | 3,433.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 729.50 | -- | 624.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 665.52 | -- | 287.39 | -- |
无形资产摊销 | 292.69 | -- | 126.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 50.55 | -- | 13.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.02 | -- | 0.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 249.09 | -- | 86.26 | -- |
投资损失 | -162.23 | -- | 180.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -491.04 | -- | -112.21 | -- |
递延所得税负债增加 | 137.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,108.60 | -- | -4,704.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,345.25 | -- | -6,861.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,552.15 | -- | 1,591.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 461.59 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,974.34 | -- | -5,333.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,092.88 | -- | 39,722.53 | -- |
现金的期初余额 | 12,849.04 | -- | 12,849.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,243.84 | -- | 26,873.50 | -- |