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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,157.4640,369.7424,301.028,144.36
收到的税费返还3,043.531,475.231,428.65479.26
收到的其他与经营活动有关的现金4,893.995,915.532,045.032,601.19
经营活动现金流入小计76,094.9847,760.5027,774.7011,224.82
购买商品、接受劳务支付的现金34,114.1225,118.2615,529.756,952.09
支付给职工以及为职工支付的现金14,448.179,539.816,526.233,865.99
支付的各项税费6,807.196,583.284,850.302,957.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,751.1612,290.346,202.354,235.38
经营活动现金流出小计68,120.6553,531.6933,108.6218,010.74
经营活动产生的现金流量净额7,974.34-5,771.19-5,333.92-6,785.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.94------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66.94------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,196.611,811.471,190.04119.70
投资所支付的现金664.846,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.00------
投资活动现金流出小计26,861.467,811.471,190.04119.70
投资活动产生的现金流量净额-26,794.52-7,811.47-1,190.04-119.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,445.1734,455.7734,455.7734,455.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,445.1737,455.7734,955.7734,455.77
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.05------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,133.971,522.511,511.27--
筹资活动现金流出小计1,194.021,522.511,511.27--
筹资活动产生的现金流量净额48,251.1435,933.2633,444.5034,455.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.12-117.42-47.04-7.75
五、现金及现金等价物净增加额29,243.8422,233.1826,873.5027,542.40
加:期初现金及现金等价物余额12,849.0412,849.0412,849.0412,849.04
六、期末现金及现金等价物余额42,092.8835,082.2139,722.5340,391.43
附注
净利润12,936.63--3,433.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备729.50--624.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧665.52--287.39--
无形资产摊销292.69--126.95--
长期待摊费用摊销50.55--13.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失6.02--0.88--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用249.09--86.26--
投资损失-162.23--180.52--
递延所得税资产减少-491.04---112.21--
递延所得税负债增加137.70------
存货的减少-2,108.60---4,704.18--
经营性应收项目的减少-6,345.25---6,861.96--
经营性应付项目的增加1,552.15--1,591.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他461.59------
经营活动产生现金流量净额7,974.34---5,333.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,092.88--39,722.53--
现金的期初余额12,849.04--12,849.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,243.84--26,873.50--
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