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| 华测导航(300627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,381.66 | 128,754.31 | 75,457.86 | 32,928.83 | |
| 收到的税费返还 | 8,129.00 | 6,033.00 | 2,278.14 | 906.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,614.52 | 14,191.26 | 6,111.64 | 5,701.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,125.18 | 148,978.56 | 83,847.64 | 39,536.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,165.09 | 73,174.15 | 53,176.84 | 26,291.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,187.27 | 34,683.39 | 24,467.21 | 15,505.40 | |
| 支付的各项税费 | 12,152.62 | 13,858.95 | 9,117.58 | 5,542.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,251.47 | 45,607.50 | 26,614.47 | 13,399.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,756.44 | 167,323.99 | 113,376.10 | 60,738.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,368.73 | -18,345.43 | -29,528.46 | -21,202.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,455.75 | 3,305.17 | 2,934.70 | 2,345.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.73 | 3.08 | 0.90 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,650.00 | 121,133.80 | 79,948.97 | 40,811.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,998.48 | 124,442.05 | 82,884.57 | 43,158.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,626.02 | 29,531.49 | 13,014.01 | 10,393.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,520.00 | 3,955.22 | 3,955.22 | 3,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 435.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,719.34 | 87,492.86 | 70,400.00 | 42,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,300.58 | 120,979.57 | 87,369.23 | 56,313.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,302.10 | 3,462.48 | -4,484.66 | -13,154.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,860.95 | 3,433.02 | 2,020.06 | 92.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.08 | 40.08 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,857.62 | 12,906.98 | 8,406.98 | 953.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,718.57 | 16,340.00 | 10,427.04 | 1,045.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,021.82 | 8,147.30 | 6,103.98 | 1,845.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,985.77 | 11,801.53 | 11,602.56 | 149.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.93 | 357.26 | 275.11 | 122.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,898.52 | 20,306.09 | 17,981.65 | 2,117.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,179.95 | -3,966.09 | -7,554.61 | -1,072.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,910.34 | 2,877.40 | 1,506.05 | -152.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,797.03 | -15,971.63 | -40,061.68 | -35,581.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,588.20 | 98,588.20 | 98,588.20 | 98,588.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,385.22 | 82,616.57 | 58,526.52 | 63,006.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,039.88 | -- | 13,118.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,274.05 | -- | 1,974.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,143.06 | -- | 1,750.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,383.33 | -- | 1,438.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.97 | -- | 58.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -418.12 | -- | 452.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.54 | -- | 38.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 713.24 | -- | 334.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -369.24 | -- | 955.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,356.18 | -- | 1,315.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,081.83 | -- | -201.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -700.40 | -- | 76.82 | -- | |
| 存货的减少 | -4,824.04 | -- | -8,276.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,520.08 | -- | -26,837.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,683.22 | -- | -10,661.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,132.82 | -- | -5,559.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,368.73 | -- | -29,528.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,385.22 | -- | 58,526.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,588.20 | -- | 98,588.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,797.03 | -- | -40,061.68 | -- | |
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