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华测导航(300627) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,222.41 | 50,336.32 | 30,500.55 | 12,348.75 | |
收到的税费返还 | 3,445.62 | 2,680.74 | 1,003.85 | 216.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,113.66 | 18,099.09 | 16,040.55 | 2,969.70 | |
经营活动现金流入小计 | 97,781.69 | 71,116.15 | 47,544.96 | 15,535.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,023.88 | 39,030.88 | 24,898.29 | 11,615.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,664.50 | 15,393.58 | 10,346.26 | 6,003.20 | |
支付的各项税费 | 8,958.14 | 8,408.17 | 6,073.53 | 3,124.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,740.66 | 30,983.47 | 22,492.45 | 6,993.57 | |
经营活动现金流出小计 | 100,387.19 | 93,816.10 | 63,810.53 | 27,736.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,605.50 | -22,699.95 | -16,265.57 | -12,201.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 947.89 | 771.83 | 518.96 | 128.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.67 | 3.00 | 3.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,830.00 | 44,700.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 67,796.56 | 45,474.83 | 32,021.96 | 13,628.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,479.08 | 1,190.39 | 933.68 | 374.00 | |
投资所支付的现金 | 2,607.02 | 886.83 | 700.00 | 700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,830.00 | 36,900.00 | 25,700.00 | 8,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 67,916.10 | 38,977.22 | 27,333.68 | 9,574.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.54 | 6,497.61 | 4,688.27 | 4,054.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,095.76 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,095.76 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.71 | 3,371.02 | 3,262.57 | 32.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,516.80 | 6,371.02 | 6,262.57 | 32.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,578.96 | -3,371.02 | -3,262.57 | -32.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.06 | 23.58 | -85.87 | -178.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,133.02 | -19,549.77 | -14,925.74 | -8,357.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,092.88 | 42,092.88 | 42,092.88 | 42,092.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,959.86 | 22,543.10 | 27,167.14 | 33,735.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,787.00 | -- | 4,571.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,492.67 | -- | 1,382.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,119.93 | -- | 469.24 | -- | |
无形资产摊销 | 706.07 | -- | 323.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 396.42 | -- | 262.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.88 | -- | 5.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 5.03 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 146.76 | -- | -159.91 | -- | |
投资损失 | -1,047.22 | -- | -402.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -259.50 | -- | -318.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -164.37 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,969.42 | -- | -6,082.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,197.70 | -- | -18,610.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,517.83 | -- | 912.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,854.58 | -- | 1,381.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,605.50 | -- | -16,265.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,959.86 | -- | 27,167.14 | -- | |
现金的期初余额 | 42,092.88 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 42,092.88 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,133.02 | -- | -14,925.74 | -- |
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