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扬帆新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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扬帆新材(300637) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,097.91
收到的税费返还732.49
收到的其他与经营活动有关的现金834.25
经营活动现金流入小计32,664.64
购买商品、接受劳务支付的现金19,423.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,600.53
支付的各项税费2,077.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,850.90
经营活动现金流出小计26,952.98
经营活动产生的现金流量净额5,711.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金11,111.69
投资活动现金流入小计11,122.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,356.11
投资所支付的现金5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金7,404.16
投资活动现金流出小计16,760.27
投资活动产生的现金流量净额-5,637.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,982.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,508.44
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金20,095.81
筹资活动现金流入小计48,587.05
偿还债务支付的现金30,811.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,497.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金15,385.13
筹资活动现金流出小计47,694.59
筹资活动产生的现金流量净额892.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.82
五、现金及现金等价物净增加额930.00
加:期初现金及现金等价物余额320.46
六、期末现金及现金等价物余额1,250.46
附注
净利润3,651.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-235.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,475.84
无形资产摊销45.60
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,119.38
投资损失--
递延所得税资产减少61.06
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,391.83
经营性应收项目的减少5,860.23
经营性应付项目的增加-3,754.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-168.03
经营活动产生现金流量净额5,711.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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