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华大基因

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华大基因(300676) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,814.10
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,313.27
经营活动现金流入小计106,127.38
购买商品、接受劳务支付的现金48,594.88
支付给职工以及为职工支付的现金38,580.83
支付的各项税费3,520.76
支付的其他与经营活动有关的现金16,247.34
经营活动现金流出小计106,943.82
经营活动产生的现金流量净额-816.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金48.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,914.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.60
收到的其他与投资活动有关的现金64,981.08
投资活动现金流入小计67,444.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,625.41
投资所支付的现金1,922.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,935.70
支付的其他与投资活动有关的现金61,500.00
投资活动现金流出小计120,983.88
投资活动产生的现金流量净额-53,539.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,060.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,025.75
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金523.54
筹资活动现金流入小计79,609.67
偿还债务支付的现金347.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,615.82
筹资活动现金流出小计5,992.63
筹资活动产生的现金流量净额73,617.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.34
五、现金及现金等价物净增加额19,265.66
加:期初现金及现金等价物余额31,559.06
六、期末现金及现金等价物余额50,824.73
附注
净利润5,852.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备675.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,357.65
无形资产摊销1,742.52
长期待摊费用摊销1,288.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-233.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债-1,334.64
财务费用65.63
投资损失-229.08
递延所得税资产减少-82.42
递延所得税负债增加-340.27
存货的减少-1,967.28
经营性应收项目的减少-12,526.45
经营性应付项目的增加-1,084.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-816.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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