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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,780.84 | 122,849.37 | 77,020.67 | 34,596.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.82 | 1,289.64 | 849.90 | 276.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,800.66 | 124,139.01 | 77,870.57 | 34,872.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,164.36 | 47,310.25 | 27,694.57 | 18,516.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,457.53 | 41,113.99 | 25,417.86 | 14,354.55 | |
| 支付的各项税费 | 14,172.29 | 7,238.58 | 5,312.07 | 2,395.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,349.40 | 20,493.02 | 15,888.55 | 5,545.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,143.58 | 116,155.84 | 74,313.05 | 40,811.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,657.08 | 7,983.17 | 3,557.52 | -5,938.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,724.29 | 4,669.69 | 2,367.47 | 1,662.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.50 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 571,119.29 | 446,787.59 | 295,856.85 | 206,751.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 577,089.09 | 451,458.55 | 298,225.59 | 208,414.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,132.97 | 14,268.83 | 8,874.39 | 1,584.19 | |
| 投资所支付的现金 | 8,432.77 | 7,529.30 | 841.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 578,800.00 | 472,700.00 | 295,000.00 | 187,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 616,365.75 | 494,498.13 | 304,716.31 | 189,384.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,276.66 | -43,039.58 | -6,490.72 | 19,030.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,419.52 | 49,419.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,219.52 | 50,219.52 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,252.63 | 11,252.63 | 11,213.33 | 11,204.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,412.00 | 1,332.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,964.63 | 12,884.70 | 11,513.33 | 11,204.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,254.89 | 37,334.82 | -11,213.33 | -11,204.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -835.14 | -618.81 | -489.37 | -214.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,800.18 | 1,659.59 | -14,635.89 | 1,671.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,844.84 | 74,864.31 | 74,844.84 | 74,844.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,645.02 | 76,523.90 | 60,208.95 | 76,516.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,368.61 | -- | 20,278.56 | 9,697.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,484.11 | -- | 2,551.87 | 923.25 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,503.93 | -- | 4,326.80 | 2,154.33 | |
| 无形资产摊销 | 1,793.85 | -- | 888.96 | 444.33 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,231.48 | -- | 1,089.33 | 590.75 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.08 | 115.41 | |
| 固定资产报废损失 | 127.40 | -- | 123.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | 334.26 | |
| 财务费用 | 865.85 | -- | 577.35 | 134.16 | |
| 投资损失 | -6,634.24 | -- | -2,820.07 | -1,294.62 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,037.71 | -- | -550.78 | -698.94 | |
| 递延所得税负债增加 | -30.47 | -- | -68.25 | -30.31 | |
| 存货的减少 | -6,498.81 | -- | -5,549.18 | -2,178.73 | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,821.72 | -- | -15,456.99 | -10,646.86 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,852.93 | -- | -2,253.93 | -5,483.15 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -548.12 | -- | 420.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,657.08 | -- | 3,557.52 | -5,938.96 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,645.02 | -- | 60,208.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,844.84 | -- | 74,844.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,800.18 | -- | -14,635.89 | -- | |
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