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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,613.23 | 107,133.75 | 63,077.35 | 29,759.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,793.17 | 1,615.49 | 1,056.05 | 442.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,406.40 | 108,749.23 | 64,133.40 | 30,201.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,131.49 | 32,881.99 | 17,133.71 | 11,171.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,811.32 | 29,310.64 | 18,993.11 | 10,982.51 | |
| 支付的各项税费 | 12,268.40 | 8,064.42 | 7,267.14 | 2,322.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,787.83 | 21,552.08 | 14,039.49 | 5,692.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,999.04 | 91,809.13 | 57,433.45 | 30,169.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,407.36 | 16,940.10 | 6,699.95 | 32.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,414.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,640.74 | 3,761.51 | 2,193.25 | 1,727.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,026.17 | -- | 1,435.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,987.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450,759.16 | 332,490.64 | 145,372.30 | 86,120.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 462,426.07 | 339,239.66 | 149,001.11 | 89,262.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,600.68 | 16,963.88 | 15,390.24 | 1,733.32 | |
| 投资所支付的现金 | 8,691.78 | 8,691.78 | 42.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 421,323.20 | 334,223.20 | 143,123.20 | 97,323.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 454,615.67 | 359,878.86 | 158,556.29 | 99,056.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,810.40 | -20,639.20 | -9,555.18 | -9,794.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 812.86 | 812.86 | 812.86 | 735.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,814.31 | 8,809.89 | 8,808.07 | 2.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 521.11 | 521.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,627.17 | 9,622.75 | 9,620.93 | 738.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,327.17 | -9,322.75 | -9,320.93 | -738.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,313.26 | 408.14 | 136.76 | 78.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,203.85 | -12,613.71 | -12,039.40 | -10,421.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,640.99 | 51,640.99 | 51,640.99 | 51,640.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,844.84 | 39,027.28 | 39,601.59 | 41,219.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,001.75 | -- | 15,075.90 | 7,466.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,075.08 | -- | 4,291.30 | 717.92 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,674.43 | -- | 4,001.83 | 1,462.47 | |
| 无形资产摊销 | 1,776.01 | -- | 887.91 | 406.78 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,738.85 | -- | 725.29 | 358.50 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.98 | -- | -- | 0.88 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 152.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -333.47 | -- | -- | -83.37 | |
| 财务费用 | -1,300.06 | -- | -874.33 | -72.12 | |
| 投资损失 | -8,410.03 | -- | -4,022.17 | -2,106.46 | |
| 递延所得税资产减少 | 32.11 | -- | -109.75 | 510.46 | |
| 递延所得税负债增加 | -288.26 | -- | 308.62 | -287.82 | |
| 存货的减少 | 3,780.67 | -- | 460.37 | 827.83 | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,064.13 | -- | -15,127.67 | -5,723.05 | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,557.44 | -- | 1,526.30 | -3,445.52 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -596.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,407.36 | -- | 6,699.95 | 32.87 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 39,601.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 51,640.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -12,039.40 | -- | |
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