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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,394.58 | 573,157.07 | 333,718.47 | 171,210.37 | |
| 收到的税费返还 | 7,028.16 | 5,636.54 | 5,289.11 | 1,002.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,429.55 | 5,537.17 | 3,509.20 | 2,932.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,852.29 | 584,330.78 | 342,516.77 | 175,145.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,163.72 | 183,222.30 | 125,058.33 | 48,784.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,479.35 | 143,654.80 | 106,268.16 | 86,033.17 | |
| 支付的各项税费 | 49,010.62 | 23,880.04 | 15,907.21 | 7,159.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,585.36 | 58,028.50 | 28,821.96 | 19,942.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,239.05 | 408,785.63 | 276,055.66 | 161,919.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,613.24 | 175,545.16 | 66,461.11 | 13,225.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,941.45 | 136,179.54 | 111,500.00 | 56,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,378.90 | 12,082.86 | 10,623.24 | 4,075.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.90 | 65.13 | 59.61 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 590.50 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,930.84 | 85,498.86 | 79,243.06 | 17,864.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,912.59 | 234,376.38 | 201,975.91 | 78,452.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,351.98 | 22,889.99 | 13,462.26 | 3,042.47 | |
| 投资所支付的现金 | 419,800.00 | 250,000.00 | 216,000.00 | 82,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,965.63 | 89,278.05 | 85,801.99 | 54,315.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 559,117.61 | 362,168.04 | 315,264.26 | 139,858.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,205.02 | -127,791.66 | -113,288.36 | -61,405.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,310.16 | 200,310.16 | 200,310.16 | 200,309.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,175.95 | 6,175.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,986.11 | 206,986.11 | 200,310.16 | 200,309.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,699.60 | 56,629.60 | 55,009.60 | 24,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,778.09 | 17,524.51 | 2,763.75 | 486.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,777.77 | 24,111.04 | 16,500.74 | 10,036.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,255.46 | 98,265.15 | 74,274.08 | 35,013.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,730.65 | 108,720.96 | 126,036.08 | 165,295.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,990.88 | -3,896.08 | -5,110.72 | 2,721.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,147.99 | 152,578.38 | 74,098.11 | 119,837.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 541,006.44 | 541,006.44 | 541,006.44 | 541,006.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,154.43 | 693,584.82 | 615,104.55 | 660,844.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,769.86 | -- | 109,418.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,686.85 | -- | 8,602.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,539.05 | -- | 11,690.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,338.70 | -- | 1,551.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,582.23 | -- | 1,297.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 388.40 | -- | 362.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,969.09 | -- | 87.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,641.18 | -- | -3,999.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,471.64 | -- | 5,990.20 | -- | |
| 投资损失 | -17,381.85 | -- | -9,465.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,823.08 | -- | -4,218.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 371.18 | -- | 603.47 | -- | |
| 存货的减少 | 16,993.50 | -- | 6,017.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,415.43 | -- | -46,031.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,751.09 | -- | -19,671.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 247,613.24 | -- | 66,461.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 649,154.43 | -- | 615,104.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 541,006.44 | -- | 541,006.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,147.99 | -- | 74,098.11 | -- | |
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