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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,688.00 | 612,137.57 | 464,420.61 | 100,160.34 | |
| 收到的税费返还 | 5,223.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,061.72 | 6,151.06 | 3,674.98 | 3,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 868,972.78 | 618,288.63 | 468,095.59 | 104,060.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,679.59 | 223,216.41 | 185,454.01 | 50,874.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,001.38 | 71,752.78 | 41,632.83 | 20,835.18 | |
| 支付的各项税费 | 54,310.31 | 21,145.69 | 12,930.15 | 2,530.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,712.25 | 42,266.59 | 24,241.21 | 10,872.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,703.53 | 358,381.47 | 264,258.20 | 85,113.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,269.25 | 259,907.15 | 203,837.39 | 18,947.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436,924.41 | 3,424.41 | 3,424.41 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,227.08 | 5,458.78 | 4,888.61 | 250.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.87 | 4.84 | 4.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,919.17 | 379,500.00 | 274,100.00 | 125,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 446,474.53 | 388,388.02 | 282,417.26 | 125,950.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,115.30 | 20,919.78 | 8,743.78 | 4,070.17 | |
| 投资所支付的现金 | 393,823.77 | 4,132.48 | 4,132.48 | 1,795.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,137.90 | 370,300.00 | 305,500.00 | 131,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 427,076.98 | 395,352.26 | 318,376.26 | 137,365.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,397.56 | -6,964.24 | -35,959.00 | -11,415.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,085.00 | 17,585.00 | 17,585.00 | 17,435.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,085.00 | 17,585.00 | 17,435.00 | 17,435.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 128,867.80 | 99,625.00 | 95,625.00 | 36,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,838.27 | 34,313.27 | 12,250.00 | 11,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,791.07 | 151,523.27 | 125,460.00 | 65,735.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,526.51 | 1,380.00 | 720.00 | 60.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,228.82 | 5,210.61 | 698.51 | 194.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,992.91 | 56,212.79 | 54,901.94 | 833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,748.24 | 62,803.40 | 56,320.45 | 1,088.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,042.83 | 88,719.87 | 69,139.55 | 64,646.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,251.55 | -10,283.53 | 1,397.42 | 909.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 468,458.09 | 331,379.26 | 238,415.36 | 73,088.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,548.35 | 72,548.35 | 72,548.35 | 72,548.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,006.44 | 403,927.61 | 310,963.71 | 145,636.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 210,205.24 | -- | 165,292.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,130.64 | -- | 7,235.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,059.81 | -- | 14,510.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,173.26 | -- | 1,075.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,588.80 | -- | 1,289.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 423.14 | -- | 46.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,481.92 | -- | 12.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,220.36 | -- | -1,993.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,904.22 | -- | 2,257.76 | -- | |
| 投资损失 | -10,111.93 | -- | -2,800.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,366.81 | -- | -3,226.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.39 | -- | -114.94 | -- | |
| 存货的减少 | -60,369.88 | -- | -83,353.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,196.28 | -- | 41,662.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 211,720.87 | -- | 61,943.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 360,269.25 | -- | 203,837.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 541,006.44 | -- | 310,963.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,548.35 | -- | 72,548.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 468,458.09 | -- | 238,415.36 | -- | |
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