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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,273.53 | 176,449.57 | 114,228.98 | 45,324.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.15 | 6,520.28 | 4,615.57 | 510.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,025.68 | 182,969.85 | 118,844.55 | 45,834.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,825.26 | 84,987.31 | 59,802.16 | 40,647.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,228.59 | 59,560.92 | 38,016.23 | 21,015.06 | |
| 支付的各项税费 | 9,705.57 | 7,761.64 | 5,650.26 | 2,088.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,840.76 | 45,338.14 | 27,655.25 | 11,863.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,600.18 | 197,648.01 | 131,123.89 | 75,614.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,425.50 | -14,678.16 | -12,279.34 | -29,779.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 767.94 | 432.26 | 262.16 | 126.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.00 | 3.74 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,782.66 | 157,400.00 | 127,650.00 | 85,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,755.85 | 157,911.25 | 127,988.73 | 85,926.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,643.94 | 46,802.43 | 31,002.76 | 3,861.63 | |
| 投资所支付的现金 | 24,778.42 | 12,590.17 | 9,140.17 | 401.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 337.46 | 337.46 | 337.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,600.00 | 120,100.00 | 92,400.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,022.36 | 179,830.06 | 132,880.39 | 49,600.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,266.51 | -21,918.81 | -4,891.66 | 36,326.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,205.00 | 8,190.00 | 190.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,205.00 | 4,190.00 | 190.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,809.14 | 7,810.41 | 7,810.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,014.14 | 16,000.41 | 8,000.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,126.00 | 4,126.00 | 4,126.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,087.46 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,213.46 | 4,876.00 | 4,876.00 | 750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,800.68 | 11,124.41 | 3,124.41 | -750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 521.43 | 234.41 | -421.55 | -1,113.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,518.91 | -25,238.15 | -14,468.14 | 4,683.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,067.26 | 99,067.26 | 99,067.26 | 99,067.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,548.35 | 73,829.11 | 84,599.13 | 103,750.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,851.91 | -- | 19,790.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,135.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,069.82 | -- | 11,085.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,037.80 | -- | 1,002.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,273.76 | -- | 1,106.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.67 | -- | -4.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.53 | -- | 32.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,155.89 | -- | 231.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -213.14 | -- | 421.55 | -- | |
| 投资损失 | -696.83 | -- | -192.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 303.88 | -- | -2,915.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,438.28 | -- | 2,900.15 | -- | |
| 存货的减少 | -10,106.53 | -- | -4,532.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,160.89 | -- | -43,722.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,796.93 | -- | -3,138.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -124.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,425.50 | -- | -12,279.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,548.35 | -- | 84,599.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,067.26 | -- | 99,067.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,518.91 | -- | -14,468.14 | -- | |
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