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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,741.38 | 143,183.69 | 92,539.88 | 39,449.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,140.25 | 3,097.39 | 2,511.68 | 1,449.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,881.64 | 146,281.09 | 95,051.56 | 40,899.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,079.41 | 73,977.73 | 48,265.99 | 26,441.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,365.31 | 48,827.21 | 31,425.87 | 18,594.29 | |
| 支付的各项税费 | 15,303.44 | 6,871.25 | 5,181.49 | 3,539.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,664.74 | 32,083.89 | 18,082.59 | 7,585.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,412.91 | 161,760.08 | 102,955.94 | 56,160.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,468.73 | -15,479.00 | -7,904.38 | -15,261.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 996.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,113.42 | 6,039.71 | 5,567.28 | 4,134.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.65 | 4.45 | 2.54 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 523,775.05 | 412,677.77 | 358,177.77 | 233,377.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 532,032.11 | 418,721.94 | 363,747.60 | 237,512.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,812.59 | 45,838.90 | 31,892.92 | 11,187.98 | |
| 投资所支付的现金 | 16,136.14 | 4,012.20 | 1,873.88 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,183.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 394,700.00 | 333,534.83 | 288,000.00 | 191,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 481,832.30 | 383,385.94 | 321,766.80 | 203,387.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,199.81 | 35,336.00 | 41,980.80 | 34,124.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,207.06 | 20,205.12 | 11,975.32 | 11.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,809.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,816.19 | 21,005.12 | 12,275.32 | 11.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,816.19 | -21,005.12 | -12,275.32 | -11.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,569.90 | 2,233.37 | 577.01 | -778.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,422.24 | 1,085.26 | 22,378.10 | 18,074.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,645.02 | 94,645.02 | 94,645.02 | 94,645.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,067.26 | 95,730.28 | 117,023.12 | 112,719.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,784.42 | -- | 21,522.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,791.72 | -- | 3,934.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,022.53 | -- | 5,444.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,879.47 | -- | 939.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,289.43 | -- | 1,242.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -15.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.33 | -- | 21.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,542.84 | -- | -536.32 | -- | |
| 投资损失 | -5,046.88 | -- | -2,920.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,241.49 | -- | -1,416.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.82 | -- | -89.97 | -- | |
| 存货的减少 | -10,332.42 | -- | -3,978.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,591.77 | -- | -34,097.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,005.69 | -- | 1,953.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.72 | -- | 91.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,468.73 | -- | -7,904.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,067.26 | -- | 117,023.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,645.02 | -- | 94,645.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,422.24 | -- | 22,378.10 | -- | |
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