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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,180.54 | 49,066.29 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,751.83 | 9,329.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 136,932.37 | 58,396.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,888.94 | 18,317.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,024.46 | 16,499.38 | |||
| 支付的各项税费 | 7,047.98 | 2,439.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,102.71 | 11,179.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 104,064.09 | 48,436.68 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,868.28 | 9,959.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.26 | 36.26 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,646.12 | 1,677.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,221.70 | 6,370.27 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 817,171.00 | 200.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 830,075.08 | 8,284.28 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,726.06 | 5,333.48 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,945.21 | 6,945.21 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,760.08 | 2,760.08 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 999,578.44 | 173,072.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,009.79 | 188,110.77 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,934.71 | -179,826.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157,581.75 | 157,575.75 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,342.09 | 1,083.26 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,679.09 | 2,240.34 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 168,602.93 | 160,899.35 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,446.95 | 665.12 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.03 | 23.46 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,523.98 | 688.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,078.95 | 160,210.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.25 | 86.53 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 816.26 | -9,569.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,824.73 | 50,824.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,640.99 | 41,254.87 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,205.52 | 8,247.49 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,181.54 | 630.27 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,105.71 | 3,417.44 | |||
| 无形资产摊销 | 1,748.74 | 918.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,757.10 | 645.30 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 243.62 | -209.85 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 567.77 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -974.48 | -268.67 | |||
| 财务费用 | 895.81 | -2,617.10 | |||
| 投资损失 | -6,797.87 | -145.56 | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,111.11 | 406.25 | |||
| 递延所得税负债增加 | -194.13 | -427.05 | |||
| 存货的减少 | -2,433.99 | -734.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,024.91 | -5,526.40 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,044.51 | 5,055.99 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,868.28 | 9,959.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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