华大基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华大基因(300676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金573,157.07333,718.47171,210.37849,688.00612,137.57
收到的税费返还5,636.545,289.111,002.835,223.07--
收到的其他与经营活动有关的现金5,537.173,509.202,932.3014,061.726,151.06
经营活动现金流入小计584,330.78342,516.77175,145.50868,972.78618,288.63
购买商品、接受劳务支付的现金183,222.30125,058.3348,784.83256,679.59223,216.41
支付给职工以及为职工支付的现金143,654.80106,268.1686,033.17126,001.3871,752.78
支付的各项税费23,880.0415,907.217,159.5854,310.3121,145.69
支付的其他与经营活动有关的现金58,028.5028,821.9619,942.1871,712.2542,266.59
经营活动现金流出小计408,785.63276,055.66161,919.75508,703.53358,381.47
经营活动产生的现金流量净额175,545.1666,461.1113,225.75360,269.25259,907.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,179.54111,500.0056,500.00436,924.413,424.41
取得投资收益所收到的现金12,082.8610,623.244,075.976,227.085,458.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.1359.6112.50403.874.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额550.00550.00------
收到的其他与投资活动有关的现金85,498.8679,243.0617,864.042,919.17379,500.00
投资活动现金流入小计234,376.38201,975.9178,452.51446,474.53388,388.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,889.9913,462.263,042.4730,115.3020,919.78
投资所支付的现金250,000.00216,000.0082,500.00393,823.774,132.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89,278.0585,801.9954,315.633,137.90370,300.00
投资活动现金流出小计362,168.04315,264.26139,858.10427,076.98395,352.26
投资活动产生的现金流量净额-127,791.66-113,288.36-61,405.5919,397.56-6,964.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,310.16200,310.16200,309.7119,085.0017,585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.452.452.0019,085.0017,585.00
取得借款收到的现金500.00----128,867.8099,625.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,175.95----33,838.2734,313.27
筹资活动现金流入小计206,986.11200,310.16200,309.71181,791.07151,523.27
偿还债务支付的现金56,629.6055,009.6024,490.002,526.511,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,524.512,763.75486.946,228.825,210.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,111.0416,500.7410,036.8757,992.9156,212.79
筹资活动现金流出小计98,265.1574,274.0835,013.8066,748.2462,803.40
筹资活动产生的现金流量净额108,720.96126,036.08165,295.91115,042.8388,719.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,896.08-5,110.722,721.90-26,251.55-10,283.53
五、现金及现金等价物净增加额152,578.3874,098.11119,837.97468,458.09331,379.26
加:期初现金及现金等价物余额541,006.44541,006.44541,006.4472,548.3572,548.35
六、期末现金及现金等价物余额693,584.82615,104.55660,844.41541,006.44403,927.61
附注
净利润--109,418.38--210,205.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,602.69--25,130.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,690.39--28,059.81--
无形资产摊销--1,551.19--2,173.26--
长期待摊费用摊销--1,297.54--2,588.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--362.30--423.14--
固定资产报废损失--87.70--2,481.92--
公允价值变动损失---3,999.72---5,220.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,990.20--8,904.22--
投资损失---9,465.30---10,111.93--
递延所得税资产减少---4,218.59---8,366.81--
递延所得税负债增加--603.47---153.39--
存货的减少--6,017.10---60,369.88--
经营性应收项目的减少---46,031.53---47,196.28--
经营性应付项目的增加---19,671.74--211,720.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,461.11--360,269.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--615,104.55--541,006.44--
现金的期初余额--541,006.44--72,548.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,098.11--468,458.09--
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