华大基因

- 300676

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华大基因(300676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金612,137.57464,420.61100,160.34278,273.53176,449.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,151.063,674.983,900.003,752.156,520.28
经营活动现金流入小计618,288.63468,095.59104,060.34282,025.68182,969.85
购买商品、接受劳务支付的现金223,216.41185,454.0150,874.57121,825.2684,987.31
支付给职工以及为职工支付的现金71,752.7841,632.8320,835.1874,228.5959,560.92
支付的各项税费21,145.6912,930.152,530.719,705.577,761.64
支付的其他与经营活动有关的现金42,266.5924,241.2110,872.6153,840.7645,338.14
经营活动现金流出小计358,381.47264,258.2085,113.07259,600.18197,648.01
经营活动产生的现金流量净额259,907.15203,837.3918,947.2722,425.50-14,678.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,424.413,424.41--75.2575.25
取得投资收益所收到的现金5,458.784,888.61250.33767.94432.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.844.24--130.003.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金379,500.00274,100.00125,700.00175,782.66157,400.00
投资活动现金流入小计388,388.02282,417.26125,950.33176,755.85157,911.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,919.788,743.784,070.1762,643.9446,802.43
投资所支付的现金4,132.484,132.481,795.7424,778.4212,590.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------337.46
支付的其他与投资活动有关的现金370,300.00305,500.00131,500.00173,600.00120,100.00
投资活动现金流出小计395,352.26318,376.26137,365.91261,022.36179,830.06
投资活动产生的现金流量净额-6,964.24-35,959.00-11,415.58-84,266.51-21,918.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,585.0017,585.0017,435.0019,205.008,190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,585.0017,435.0017,435.0019,205.004,190.00
取得借款收到的现金99,625.0095,625.0036,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,313.2712,250.0011,500.0021,809.147,810.41
筹资活动现金流入小计151,523.27125,460.0065,735.0041,014.1416,000.41
偿还债务支付的现金1,380.00720.0060.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,210.61698.51194.894,126.004,126.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------125.00125.00
支付其他与筹资活动有关的现金56,212.7954,901.94833.332,087.46750.00
筹资活动现金流出小计62,803.4056,320.451,088.236,213.464,876.00
筹资活动产生的现金流量净额88,719.8769,139.5564,646.7734,800.6811,124.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,283.531,397.42909.82521.43234.41
五、现金及现金等价物净增加额331,379.26238,415.3673,088.29-26,518.91-25,238.15
加:期初现金及现金等价物余额72,548.3572,548.3572,548.3599,067.2699,067.26
六、期末现金及现金等价物余额403,927.61310,963.71145,636.6472,548.3573,829.11
附注
净利润--165,292.89--27,851.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,235.03--10,135.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,510.32--22,069.82--
无形资产摊销--1,075.47--2,037.80--
长期待摊费用摊销--1,289.59--2,273.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.07---268.67--
固定资产报废损失--12.95--119.53--
公允价值变动损失---1,993.50---1,155.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,257.76---213.14--
投资损失---2,800.62---696.83--
递延所得税资产减少---3,226.09--303.88--
递延所得税负债增加---114.94--1,438.28--
存货的减少---83,353.67---10,106.53--
经营性应收项目的减少--41,662.62---42,160.89--
经营性应付项目的增加--61,943.51--10,796.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--203,837.39--22,425.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--310,963.71--72,548.35--
现金的期初余额--72,548.35--99,067.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--238,415.36---26,518.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶