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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
华大基因(300676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,137.57 | 464,420.61 | 100,160.34 | 278,273.53 | 176,449.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,151.06 | 3,674.98 | 3,900.00 | 3,752.15 | 6,520.28 |
经营活动现金流入小计 | 618,288.63 | 468,095.59 | 104,060.34 | 282,025.68 | 182,969.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,216.41 | 185,454.01 | 50,874.57 | 121,825.26 | 84,987.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,752.78 | 41,632.83 | 20,835.18 | 74,228.59 | 59,560.92 |
支付的各项税费 | 21,145.69 | 12,930.15 | 2,530.71 | 9,705.57 | 7,761.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,266.59 | 24,241.21 | 10,872.61 | 53,840.76 | 45,338.14 |
经营活动现金流出小计 | 358,381.47 | 264,258.20 | 85,113.07 | 259,600.18 | 197,648.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 259,907.15 | 203,837.39 | 18,947.27 | 22,425.50 | -14,678.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,424.41 | 3,424.41 | -- | 75.25 | 75.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,458.78 | 4,888.61 | 250.33 | 767.94 | 432.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 4.24 | -- | 130.00 | 3.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 379,500.00 | 274,100.00 | 125,700.00 | 175,782.66 | 157,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 388,388.02 | 282,417.26 | 125,950.33 | 176,755.85 | 157,911.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,919.78 | 8,743.78 | 4,070.17 | 62,643.94 | 46,802.43 |
投资所支付的现金 | 4,132.48 | 4,132.48 | 1,795.74 | 24,778.42 | 12,590.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 337.46 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 370,300.00 | 305,500.00 | 131,500.00 | 173,600.00 | 120,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 395,352.26 | 318,376.26 | 137,365.91 | 261,022.36 | 179,830.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,964.24 | -35,959.00 | -11,415.58 | -84,266.51 | -21,918.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,585.00 | 17,585.00 | 17,435.00 | 19,205.00 | 8,190.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,585.00 | 17,435.00 | 17,435.00 | 19,205.00 | 4,190.00 |
取得借款收到的现金 | 99,625.00 | 95,625.00 | 36,800.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,313.27 | 12,250.00 | 11,500.00 | 21,809.14 | 7,810.41 |
筹资活动现金流入小计 | 151,523.27 | 125,460.00 | 65,735.00 | 41,014.14 | 16,000.41 |
偿还债务支付的现金 | 1,380.00 | 720.00 | 60.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,210.61 | 698.51 | 194.89 | 4,126.00 | 4,126.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 125.00 | 125.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,212.79 | 54,901.94 | 833.33 | 2,087.46 | 750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 62,803.40 | 56,320.45 | 1,088.23 | 6,213.46 | 4,876.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,719.87 | 69,139.55 | 64,646.77 | 34,800.68 | 11,124.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,283.53 | 1,397.42 | 909.82 | 521.43 | 234.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 331,379.26 | 238,415.36 | 73,088.29 | -26,518.91 | -25,238.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,548.35 | 72,548.35 | 72,548.35 | 99,067.26 | 99,067.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 403,927.61 | 310,963.71 | 145,636.64 | 72,548.35 | 73,829.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 165,292.89 | -- | 27,851.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,235.03 | -- | 10,135.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,510.32 | -- | 22,069.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,075.47 | -- | 2,037.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,289.59 | -- | 2,273.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.07 | -- | -268.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.95 | -- | 119.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,993.50 | -- | -1,155.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,257.76 | -- | -213.14 | -- |
投资损失 | -- | -2,800.62 | -- | -696.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,226.09 | -- | 303.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -114.94 | -- | 1,438.28 | -- |
存货的减少 | -- | -83,353.67 | -- | -10,106.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,662.62 | -- | -42,160.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,943.51 | -- | 10,796.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 203,837.39 | -- | 22,425.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 310,963.71 | -- | 72,548.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 72,548.35 | -- | 99,067.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 238,415.36 | -- | -26,518.91 | -- |
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