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电连技术

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电连技术(300679) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,403.49
收到的税费返还140.84
收到的其他与经营活动有关的现金362.98
经营活动现金流入小计88,907.32
购买商品、接受劳务支付的现金32,406.22
支付给职工以及为职工支付的现金22,806.50
支付的各项税费11,710.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,688.15
经营活动现金流出小计71,611.72
经营活动产生的现金流量净额17,295.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,078.33
取得投资收益所收到的现金210.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计44,437.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,517.82
投资所支付的现金44,530.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计54,048.15
投资活动产生的现金流量净额-9,610.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,262.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金392.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流入小计9,762.34
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,289.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,289.31
筹资活动产生的现金流量净额-526.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响402.08
五、现金及现金等价物净增加额7,559.77
加:期初现金及现金等价物余额7,835.16
六、期末现金及现金等价物余额15,394.93
附注
净利润22,583.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备554.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,891.30
无形资产摊销94.54
长期待摊费用摊销110.16
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-403.52
投资损失-210.26
递延所得税资产减少-88.42
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,525.27
经营性应收项目的减少-10,698.19
经营性应付项目的增加7,020.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-59.62
经营活动产生现金流量净额17,295.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,394.93
现金的期初余额7,835.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,559.77
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