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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
电连技术(300679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,535.16 | 144,300.02 | 68,851.37 | 314,426.47 | 237,354.12 |
收到的税费返还 | 3,469.99 | 939.51 | 809.56 | 511.29 | 447.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,885.93 | 5,885.76 | 4,487.54 | 16,572.84 | 21,655.09 |
经营活动现金流入小计 | 241,891.08 | 151,125.29 | 74,148.47 | 331,510.60 | 259,456.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,086.82 | 65,589.74 | 35,566.28 | 166,081.62 | 121,326.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,847.54 | 38,379.98 | 20,104.37 | 79,444.66 | 60,015.52 |
支付的各项税费 | 13,326.04 | 9,299.77 | 5,149.16 | 22,450.27 | 17,322.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,345.20 | 15,486.95 | 6,853.70 | 30,996.46 | 46,780.40 |
经营活动现金流出小计 | 207,605.61 | 128,756.44 | 67,673.52 | 298,973.02 | 245,444.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,285.47 | 22,368.85 | 6,474.95 | 32,537.57 | 14,012.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,341.64 | 60,889.55 | 22,582.91 | 314,395.69 | 246,486.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 593.30 | 500.05 | 186.40 | 1,800.27 | 1,556.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.70 | -- | -- | 31,192.32 | 27,226.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77,951.64 | 61,389.60 | 22,769.31 | 347,388.28 | 275,269.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,649.58 | 28,239.28 | 12,954.09 | 30,080.10 | 14,320.48 |
投资所支付的现金 | 61,610.89 | 52,888.89 | 8,110.76 | 306,824.05 | 249,302.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 751.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,260.47 | 81,128.18 | 21,064.85 | 337,655.55 | 263,622.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,308.83 | -19,738.57 | 1,704.46 | 9,732.73 | 11,646.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 375.00 | 375.00 | -- | -- | 6,026.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,133.00 | 10,133.00 | -- | 29,354.22 | 29,354.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.69 | 950.69 | -- | 8,970.62 | 460.00 |
筹资活动现金流入小计 | 11,458.69 | 11,458.69 | -- | 38,324.84 | 35,840.59 |
偿还债务支付的现金 | 11,766.73 | 11,680.43 | -- | 48,855.80 | 18,855.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,985.52 | 8,013.05 | -- | 15,489.87 | 15,191.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,681.34 | 2,681.34 | 2,681.94 | 30,983.21 | 15,860.09 |
筹资活动现金流出小计 | 22,433.60 | 22,374.82 | 2,681.94 | 95,328.88 | 49,907.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,974.91 | -10,916.13 | -2,681.94 | -57,004.05 | -14,067.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.47 | 304.80 | -99.39 | 791.45 | 1,157.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,137.21 | -7,981.05 | 5,398.07 | -13,942.30 | 12,748.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,485.66 | 132,485.66 | 136,129.34 | 146,427.96 | 146,427.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,622.87 | 124,504.61 | 141,527.42 | 132,485.66 | 159,176.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,692.79 | -- | 46,796.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,055.53 | -- | 427.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,697.65 | -- | 10,767.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 357.38 | -- | 1,333.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 349.59 | -- | 998.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.44 | -- | -14,918.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 274.52 | -- | 40.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -70.33 | -- | -13.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 505.84 | -- | 1,233.35 | -- |
投资损失 | -- | -3,840.18 | -- | -7,204.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -391.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2,247.68 | -- |
存货的减少 | -- | 5,901.05 | -- | 3,976.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,225.39 | -- | -12,991.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,896.62 | -- | -8,719.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,368.85 | -- | 32,537.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 120,309.61 | -- | 132,485.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,485.66 | -- | 146,427.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 4,195.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,981.05 | -- | -13,942.30 | -- |
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