电连技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
电连技术(300679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,682.9659,912.96194,242.89137,415.7983,597.57
收到的税费返还2,242.88366.623,401.191,041.95732.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,914.101,308.134,860.743,514.512,153.58
经营活动现金流入小计111,839.9361,587.71202,504.82141,972.2486,483.80
购买商品、接受劳务支付的现金55,569.5830,559.39102,554.2571,570.7337,964.88
支付给职工以及为职工支付的现金30,119.2411,267.6462,147.3344,151.4327,381.21
支付的各项税费6,117.693,615.3713,827.8010,552.038,353.23
支付的其他与经营活动有关的现金10,038.464,767.9019,791.3210,678.616,244.08
经营活动现金流出小计101,844.9650,210.30198,320.71136,952.7979,943.41
经营活动产生的现金流量净额9,994.9711,377.414,184.115,019.456,540.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,000.0040,000.00370,820.00260,130.00170,130.00
取得投资收益所收到的现金1,817.34553.864,528.873,117.932,133.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.9228.00938.5154.8432.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141,946.2640,581.86376,287.37263,302.77172,296.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,028.436,035.6831,464.5026,958.6215,036.65
投资所支付的现金137,500.0040,000.00321,390.00220,700.00150,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计151,528.4346,035.68352,854.50247,658.62165,736.65
投资活动产生的现金流量净额-9,582.17-5,453.8123,432.8715,644.156,559.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,396.122,396.12------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,396.122,396.12------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,764.24--2,592.002,592.002,592.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,491.599,491.595,517.64----
筹资活动现金流出小计14,255.829,491.598,109.642,592.002,592.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,859.71-7,095.47-8,109.64-2,592.00-2,592.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.9474.10-316.77429.0061.94
五、现金及现金等价物净增加额-11,390.97-1,097.7819,190.5818,500.6010,570.14
加:期初现金及现金等价物余额116,195.42116,195.4297,004.8497,004.8497,004.84
六、期末现金及现金等价物余额104,804.45115,097.64116,195.42115,505.44107,574.99
附注
净利润8,577.56--17,945.29--9,438.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备305.59--2,771.11--944.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,020.26--7,186.40--3,253.82
无形资产摊销559.73--355.53--158.55
长期待摊费用摊销318.16--18.40--224.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.52------25.03
固定资产报废损失1.56--69.13---39.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-80.44---229.26---13.42
投资损失1,817.34---4,528.87---2,133.70
递延所得税资产减少-----1,312.45---139.86
递延所得税负债增加----53.12----
存货的减少2,667.87---18,065.34---7,737.56
经营性应收项目的减少-5,077.91---28,891.17---17,036.48
经营性应付项目的增加-2,712.98--27,174.89--19,595.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-408.28--------
经营活动产生现金流量净额9,994.97--4,184.11--6,540.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,804.45--116,195.42--107,574.99
现金的期初余额116,195.42--97,004.84--97,004.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,390.97--19,190.58--10,570.14
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