电连技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
电连技术(300679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,415.7983,597.5738,980.47139,794.04101,725.26
收到的税费返还1,041.95732.65--250.28248.72
收到的其他与经营活动有关的现金3,514.512,153.581,450.173,702.102,262.20
经营活动现金流入小计141,972.2486,483.8040,430.64143,746.42104,236.17
购买商品、接受劳务支付的现金71,570.7337,964.8822,917.9746,577.7038,925.72
支付给职工以及为职工支付的现金44,151.4327,381.2113,291.6739,585.8827,312.47
支付的各项税费10,552.038,353.234,576.2511,075.619,948.82
支付的其他与经营活动有关的现金10,678.616,244.08517.8113,004.546,212.86
经营活动现金流出小计136,952.7979,943.4141,303.70110,243.7382,399.87
经营活动产生的现金流量净额5,019.456,540.39-873.0533,502.6921,836.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金260,130.00170,130.00170,220.00313,900.00204,170.00
取得投资收益所收到的现金3,117.932,133.702,114.324,556.462,572.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8432.77--14.138.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------584.85--
投资活动现金流入小计263,302.77172,296.47172,334.32319,055.43206,750.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,958.6215,036.653,368.9829,464.7212,084.62
投资所支付的现金220,700.00150,700.0050,690.00446,860.00289,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计247,658.62165,736.6554,058.98476,324.72301,604.62
投资活动产生的现金流量净额15,644.156,559.81118,275.33-157,269.30-94,853.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,592.002,592.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,592.002,592.00------
筹资活动产生的现金流量净额-2,592.00-2,592.00------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响429.0061.94-21.16-732.881,070.23
五、现金及现金等价物净增加额18,500.6010,570.14117,381.12-124,499.48-71,947.31
加:期初现金及现金等价物余额97,004.8497,004.8497,205.52221,504.33221,504.33
六、期末现金及现金等价物余额115,505.44107,574.99214,586.6497,004.84149,557.02
附注
净利润--9,438.34--23,967.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--944.93--1,593.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,253.82--2,199.46--
无形资产摊销--158.55--232.43--
长期待摊费用摊销--224.63--208.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.03---13.63--
固定资产报废损失---39.15--0.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---13.42---804.87--
投资损失---2,133.70---4,556.46--
递延所得税资产减少---139.86---417.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,737.56---6,659.80--
经营性应收项目的减少---17,036.48--4,609.58--
经营性应付项目的增加--19,595.27--13,144.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,540.39--33,502.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,574.99--97,004.84--
现金的期初余额--97,004.84--221,504.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,570.14---124,499.48--
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