电连技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电连技术(300679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,535.16144,300.0268,851.37314,426.47237,354.12
收到的税费返还3,469.99939.51809.56511.29447.47
收到的其他与经营活动有关的现金21,885.935,885.764,487.5416,572.8421,655.09
经营活动现金流入小计241,891.08151,125.2974,148.47331,510.60259,456.68
购买商品、接受劳务支付的现金102,086.8265,589.7435,566.28166,081.62121,326.59
支付给职工以及为职工支付的现金57,847.5438,379.9820,104.3779,444.6660,015.52
支付的各项税费13,326.049,299.775,149.1622,450.2717,322.05
支付的其他与经营活动有关的现金34,345.2015,486.956,853.7030,996.4646,780.40
经营活动现金流出小计207,605.61128,756.4467,673.52298,973.02245,444.57
经营活动产生的现金流量净额34,285.4722,368.856,474.9532,537.5714,012.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,341.6460,889.5522,582.91314,395.69246,486.26
取得投资收益所收到的现金593.30500.05186.401,800.271,556.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.70----31,192.3227,226.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,951.6461,389.6022,769.31347,388.28275,269.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,649.5828,239.2812,954.0930,080.1014,320.48
投资所支付的现金61,610.8952,888.898,110.76306,824.05249,302.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------751.40--
投资活动现金流出小计98,260.4781,128.1821,064.85337,655.55263,622.76
投资活动产生的现金流量净额-20,308.83-19,738.571,704.469,732.7311,646.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.00375.00----6,026.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,133.0010,133.00--29,354.2229,354.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金950.69950.69--8,970.62460.00
筹资活动现金流入小计11,458.6911,458.69--38,324.8435,840.59
偿还债务支付的现金11,766.7311,680.43--48,855.8018,855.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,985.528,013.05--15,489.8715,191.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,681.342,681.342,681.9430,983.2115,860.09
筹资活动现金流出小计22,433.6022,374.822,681.9495,328.8849,907.82
筹资活动产生的现金流量净额-10,974.91-10,916.13-2,681.94-57,004.05-14,067.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.47304.80-99.39791.451,157.04
五、现金及现金等价物净增加额3,137.21-7,981.055,398.07-13,942.3012,748.85
加:期初现金及现金等价物余额132,485.66132,485.66136,129.34146,427.96146,427.96
六、期末现金及现金等价物余额135,622.87124,504.61141,527.42132,485.66159,176.80
附注
净利润--12,692.79--46,796.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,055.53--427.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,697.65--10,767.60--
无形资产摊销--357.38--1,333.25--
长期待摊费用摊销--349.59--998.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44---14,918.78--
固定资产报废损失--274.52--40.53--
公允价值变动损失---70.33---13.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--505.84--1,233.35--
投资损失---3,840.18---7,204.51--
递延所得税资产减少-------391.18--
递延所得税负债增加------2,247.68--
存货的减少--5,901.05--3,976.95--
经营性应收项目的减少---1,225.39---12,991.02--
经营性应付项目的增加---2,896.62---8,719.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,368.85--32,537.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,309.61--132,485.66--
现金的期初余额--132,485.66--146,427.96--
现金等价物的期末余额--4,195.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,981.05---13,942.30--
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