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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,365.83 | 93,348.28 | 62,486.68 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.36 | 565.33 | 169.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 134,245.19 | 93,913.61 | 62,655.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,382.30 | 25,415.80 | 19,926.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,344.01 | 22,919.22 | 13,992.14 | ||
| 支付的各项税费 | 18,793.74 | 13,074.19 | 7,754.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,751.66 | 3,924.95 | 2,346.18 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 106,271.71 | 65,334.16 | 44,018.81 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,973.48 | 28,579.45 | 18,636.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,416.05 | 16,403.05 | 12,569.41 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.44 | 142.71 | 85.15 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.18 | 888.34 | 7.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,706.67 | 17,434.10 | 12,662.38 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,518.08 | 13,364.82 | 9,007.07 | ||
| 投资所支付的现金 | 23,688.05 | 20,741.05 | 19,761.41 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,206.13 | 34,105.87 | 28,768.48 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,499.46 | -16,671.77 | -16,106.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,695.76 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | 340.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,035.76 | 340.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,022.80 | 1,800.00 | 1,200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,977.52 | 6,806.72 | 103.24 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,000.32 | 8,606.72 | 1,303.24 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,964.56 | -8,266.72 | -1,303.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439.55 | -100.22 | 323.53 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,949.01 | 3,540.73 | 1,551.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,394.93 | 15,394.93 | 15,394.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,343.94 | 18,935.66 | 16,946.10 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,897.18 | -- | 16,521.61 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,214.60 | -- | 251.22 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,983.19 | -- | 1,370.73 | ||
| 无形资产摊销 | 176.48 | -- | 74.41 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 198.91 | -- | 72.09 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 228.92 | -- | 40.59 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -681.82 | -- | -55.63 | ||
| 投资损失 | -265.44 | -- | -85.15 | ||
| 递延所得税资产减少 | -646.17 | -- | -77.66 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,751.43 | -- | -20.55 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -15,555.88 | -- | 156.34 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,260.21 | -- | 410.64 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -85.29 | -- | -21.66 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,973.48 | -- | 18,636.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 25,343.94 | -- | 16,946.10 | ||
| 现金的期初余额 | 15,394.93 | -- | 15,394.93 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,949.01 | -- | 1,551.17 | ||
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