- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
电连技术(300679) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,242.89 | 137,415.79 | 83,597.57 | 38,980.47 | |
收到的税费返还 | 3,401.19 | 1,041.95 | 732.65 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,860.74 | 3,514.51 | 2,153.58 | 1,450.17 | |
经营活动现金流入小计 | 202,504.82 | 141,972.24 | 86,483.80 | 40,430.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,554.25 | 71,570.73 | 37,964.88 | 22,917.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,147.33 | 44,151.43 | 27,381.21 | 13,291.67 | |
支付的各项税费 | 13,827.80 | 10,552.03 | 8,353.23 | 4,576.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,791.32 | 10,678.61 | 6,244.08 | 517.81 | |
经营活动现金流出小计 | 198,320.71 | 136,952.79 | 79,943.41 | 41,303.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,184.11 | 5,019.45 | 6,540.39 | -873.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 370,820.00 | 260,130.00 | 170,130.00 | 170,220.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,528.87 | 3,117.93 | 2,133.70 | 2,114.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 938.51 | 54.84 | 32.77 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 376,287.37 | 263,302.77 | 172,296.47 | 172,334.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,464.50 | 26,958.62 | 15,036.65 | 3,368.98 | |
投资所支付的现金 | 321,390.00 | 220,700.00 | 150,700.00 | 50,690.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 352,854.50 | 247,658.62 | 165,736.65 | 54,058.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,432.87 | 15,644.15 | 6,559.81 | 118,275.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,592.00 | 2,592.00 | 2,592.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,517.64 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,109.64 | 2,592.00 | 2,592.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,109.64 | -2,592.00 | -2,592.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.77 | 429.00 | 61.94 | -21.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,190.58 | 18,500.60 | 10,570.14 | 117,381.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,004.84 | 97,004.84 | 97,004.84 | 97,205.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,195.42 | 115,505.44 | 107,574.99 | 214,586.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,945.29 | -- | 9,438.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,771.11 | -- | 944.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,186.40 | -- | 3,253.82 | -- | |
无形资产摊销 | 355.53 | -- | 158.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.40 | -- | 224.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 25.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 69.13 | -- | -39.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -229.26 | -- | -13.42 | -- | |
投资损失 | -4,528.87 | -- | -2,133.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,312.45 | -- | -139.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 53.12 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,065.34 | -- | -7,737.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,891.17 | -- | -17,036.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,174.89 | -- | 19,595.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,184.11 | -- | 6,540.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 116,195.42 | -- | 107,574.99 | -- | |
现金的期初余额 | 97,004.84 | -- | 97,004.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,190.58 | -- | 10,570.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |