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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,426.47 | 237,354.12 | 161,299.25 | 86,781.96 | |
| 收到的税费返还 | 511.29 | 447.47 | 353.02 | 135.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,572.84 | 21,655.09 | 11,617.25 | 12,781.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,510.60 | 259,456.68 | 173,269.52 | 99,698.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,081.62 | 121,326.59 | 85,807.55 | 30,643.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,444.66 | 60,015.52 | 42,523.47 | 20,540.30 | |
| 支付的各项税费 | 22,450.27 | 17,322.05 | 10,201.83 | 5,922.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,996.46 | 46,780.40 | 27,063.89 | 25,994.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,973.02 | 245,444.57 | 165,596.73 | 83,100.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,537.57 | 14,012.12 | 7,672.79 | 16,597.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,395.69 | 246,486.26 | 182,790.00 | 37,740.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,800.27 | 1,556.46 | 1,143.22 | 179.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,192.32 | 27,226.96 | 9,124.34 | 8,636.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,388.28 | 275,269.68 | 193,057.56 | 46,556.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,080.10 | 14,320.48 | 8,715.01 | 4,823.58 | |
| 投资所支付的现金 | 306,824.05 | 249,302.28 | 135,577.28 | 56,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 751.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,655.55 | 263,622.76 | 144,292.30 | 61,603.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,732.73 | 11,646.92 | 48,765.26 | -15,046.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,026.37 | 6,026.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,354.22 | 29,354.22 | 29,354.22 | 4,853.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,970.62 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,324.84 | 35,840.59 | 35,840.59 | 5,313.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,855.80 | 18,855.80 | 6,374.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,489.87 | 15,191.93 | 15,261.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,983.21 | 15,860.09 | 15,539.20 | 13,212.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,328.88 | 49,907.82 | 37,175.27 | 13,212.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,004.05 | -14,067.23 | -1,334.67 | -7,899.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 791.45 | 1,157.04 | 432.90 | 3.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,942.30 | 12,748.85 | 55,536.28 | -6,344.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,427.96 | 146,427.96 | 146,427.96 | 146,427.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,485.66 | 159,176.80 | 201,964.23 | 140,083.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,796.42 | -- | 20,317.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.72 | -- | -619.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,767.60 | -- | 5,228.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,333.25 | -- | 492.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 998.80 | -- | 485.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,918.78 | -- | 2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.53 | -- | 71.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,233.35 | -- | -81.79 | -- | |
| 投资损失 | -7,204.51 | -- | -3,486.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,247.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,976.95 | -- | 4,342.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,991.02 | -- | -2,100.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,719.63 | -- | -17,379.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,537.57 | -- | 7,672.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,485.66 | -- | 201,964.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,427.96 | -- | 146,427.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,942.30 | -- | 55,536.28 | -- | |
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