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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,794.04 | 101,725.26 | 63,984.35 | 32,377.66 | |
| 收到的税费返还 | 250.28 | 248.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.10 | 2,262.20 | 1,802.41 | 1,347.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,746.42 | 104,236.17 | 65,786.77 | 33,724.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,577.70 | 38,925.72 | 20,768.18 | 10,719.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,585.88 | 27,312.47 | 18,844.98 | 9,768.33 | |
| 支付的各项税费 | 11,075.61 | 9,948.82 | 7,993.96 | 3,958.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,004.54 | 6,212.86 | 3,856.24 | 1,792.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,243.73 | 82,399.87 | 51,463.36 | 26,238.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,502.69 | 21,836.31 | 14,323.41 | 7,486.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313,900.00 | 204,170.00 | 132,960.00 | 23,910.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,556.46 | 2,572.16 | 995.42 | 193.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 8.62 | -- | 221.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,055.43 | 206,750.78 | 133,955.42 | 24,325.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,464.72 | 12,084.62 | 7,787.32 | 2,883.65 | |
| 投资所支付的现金 | 446,860.00 | 289,520.00 | 264,430.00 | 179,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,324.72 | 301,604.62 | 272,217.32 | 181,923.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,269.30 | -94,853.84 | -138,261.90 | -157,598.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.88 | 1,070.23 | 248.56 | -161.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,499.48 | -71,947.31 | -123,689.93 | -150,273.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,504.33 | 221,504.33 | 221,504.33 | 221,504.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,004.84 | 149,557.02 | 97,814.39 | 71,231.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,967.83 | -- | 12,299.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,593.03 | -- | 611.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,199.46 | -- | 1,893.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.43 | -- | 115.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.33 | -- | 76.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -804.87 | -- | -269.33 | -- | |
| 投资损失 | -4,556.46 | -- | -995.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.98 | -- | -140.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,659.80 | -- | -794.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,609.58 | -- | -1,140.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,144.65 | -- | 2,735.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -69.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,502.69 | -- | 14,323.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,004.84 | -- | 97,814.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,504.33 | -- | 221,504.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,499.48 | -- | -123,689.93 | -- | |
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