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电连技术(300679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,580.71 | 124,809.76 | 81,256.40 | 49,181.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,112.17 | 1,514.02 | 941.69 | 834.86 | |
经营活动现金流入小计 | 158,692.88 | 126,323.77 | 82,198.10 | 50,016.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,125.62 | 37,463.27 | 21,123.67 | 7,693.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,676.14 | 27,147.40 | 18,254.32 | 9,860.30 | |
支付的各项税费 | 18,759.67 | 14,404.44 | 9,738.91 | 5,066.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,274.16 | 5,565.49 | 3,728.12 | 1,831.42 | |
经营活动现金流出小计 | 104,835.58 | 84,580.60 | 52,845.02 | 24,451.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,857.30 | 41,743.17 | 29,353.07 | 25,564.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,163.00 | 77,463.00 | 37,933.00 | 5,634.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 672.48 | 380.28 | 171.50 | 27.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.34 | 365.34 | 2.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 130,871.83 | 78,208.61 | 38,107.00 | 5,661.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,668.06 | 6,863.27 | 2,751.75 | 1,177.37 | |
投资所支付的现金 | 146,429.00 | 104,589.00 | 54,539.00 | 11,389.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 156,097.06 | 111,452.27 | 57,290.75 | 12,566.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,225.23 | -33,243.66 | -19,183.75 | -6,904.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 186,557.20 | 185,966.81 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,020.08 | 1,020.08 | 765.87 | 765.87 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 187,577.28 | 186,986.89 | 765.87 | 765.87 | |
偿还债务支付的现金 | 5,693.04 | 5,438.83 | 4,672.96 | 4,672.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,037.24 | 12,035.45 | 33.60 | 33.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.18 | 939.85 | 157.29 | 127.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,260.45 | 18,414.14 | 4,863.85 | 4,833.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,316.83 | 168,572.75 | -4,097.98 | -4,067.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -788.51 | -710.61 | -333.51 | -94.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 196,160.39 | 176,361.65 | 5,737.83 | 14,498.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,343.94 | 25,343.94 | 25,343.94 | 25,343.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,504.33 | 201,705.59 | 31,081.77 | 39,842.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,239.78 | -- | 18,588.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -498.22 | -- | -490.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,465.68 | -- | 1,719.63 | -- | |
无形资产摊销 | 216.54 | -- | 104.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 237.55 | -- | 130.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.24 | -- | -1.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,133.95 | -- | 524.88 | -- | |
投资损失 | -672.48 | -- | -171.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -81.57 | -- | 0.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 27.29 | -- | 313.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,770.85 | -- | 9,446.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,144.51 | -- | -764.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -123.34 | -- | -47.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,857.30 | -- | 29,353.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 221,504.33 | -- | 31,081.77 | -- | |
现金的期初余额 | 25,343.94 | -- | 25,343.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 196,160.39 | -- | 5,737.83 | -- |
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